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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 777.00 | 47 823.00 | 7 954.00 | 55 777.00 |
AH Fonds commercial | 133 393.00 | | 133 393.00 | 133 393.00 |
AP Constructions | 20 466.00 | 12 166.00 | 8 300.00 | 20 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 740.00 | 348 911.00 | 40 829.00 | 389 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 958.00 | 301 791.00 | 66 166.00 | 367 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 884.00 | | 101 884.00 | 101 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 654.00 | 720 689.00 | 396 965.00 | 1 117 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 037.00 | 14 820.00 | 366 216.00 | 381 037.00 |
BN En cours de production de biens | 1 796 726.00 | 108 615.00 | 1 688 111.00 | 1 796 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 914.00 | 616 015.00 | 1 324 899.00 | 1 940 914.00 |
BZ Autres créances | 213 060.00 | | 213 060.00 | 213 060.00 |
CF Disponibilités | 403 630.00 | | 403 630.00 | 403 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 488.00 | | 35 488.00 | 35 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 770 855.00 | 739 451.00 | 4 031 404.00 | 4 770 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 888 509.00 | 1 460 140.00 | 4 428 369.00 | 5 888 509.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 122.00 | 9 998.00 | 29 124.00 | 39 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 578.00 | | | 248 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 992.00 | | | -295 992.00 |
DL TOTAL (I) | 282 586.00 | | | 282 586.00 |
DP Provisions pour risques | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 946.00 | | | 621 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 931.00 | | | 61 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 072 341.00 | | | 2 072 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 832.00 | | | 605 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 605.00 | | | 730 605.00 |
EA Autres dettes | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 098 378.00 | | | 4 098 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 428 369.00 | | | 4 428 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026 037.00 | | | 2 026 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601 409.00 | | | 601 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 873.00 | | 56 997.00 | 1 140 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 104 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 215.00 | 1 117 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 007.00 | 189 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 208.00 | 785 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 323.00 | | 8 854.00 | 190 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 343.00 | | 48 143.00 | 767 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 085.00 | | | 144 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 593.00 | 58 312.00 | 40 215.00 | 702 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 173.00 | 7 824.00 | | 2 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 406.00 | 1 424.00 | 10 007.00 | 56 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 013.00 | 49 064.00 | 30 208.00 | 644 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 195.00 | 47 405.00 | 96 195.00 | 96 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 966.00 | 123 435.00 | 135 966.00 | 135 966.00 |
6T Sur comptes clients | 501 400.00 | 114 615.00 | | 501 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 366.00 | 238 050.00 | 135 966.00 | 637 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733 561.00 | 285 455.00 | 232 161.00 | 733 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 050.00 | 135 966.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 405.00 | 96 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 832.00 | 605 832.00 | | 605 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 412.00 | 168 412.00 | | 168 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 212.00 | 146 212.00 | | 146 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 884.00 | | 101 884.00 | 101 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 763.00 | 736 723.00 | 966 040.00 | 1 702 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 151.00 | 238 151.00 | | 238 151.00 |
VB T. V. A. | 62 270.00 | 62 270.00 | | 62 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 946.00 | 621 946.00 | | 621 946.00 |
VI Groupe et associés | 61 931.00 | 61 931.00 | | 61 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 538.00 | 80 538.00 | | 80 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 809.00 | 61 809.00 | | 61 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 346.00 | 1 223 422.00 | 1 067 924.00 | 2 291 346.00 |
VW T.V.A. | 377 130.00 | 377 130.00 | | 377 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 037.00 | 2 026 037.00 | | 2 026 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 236.00 | | | 30 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 364.00 | | | 34 364.00 |
ST Autres comptes | 669 880.00 | | | 669 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334 725.00 | | | 334 725.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 133 864.00 | | | 133 864.00 |
YT Sous‐traitance | 451 478.00 | | | 451 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 008.00 | | | 190 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 111.00 | | | 69 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 858 553.00 | | | 858 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419 573.00 | | | 419 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 680 455.00 | | | 1 680 455.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |