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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 875.00 | 53 700.00 | 3 174.00 | 56 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 622.00 | 1 301 574.00 | 12 048.00 | 1 313 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 448.00 | 195 655.00 | 4 793.00 | 200 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 875.00 | 1 550 929.00 | 56 945.00 | 1 607 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 787.00 | | 48 787.00 | 48 787.00 |
BN En cours de production de biens | 141 752.00 | | 141 752.00 | 141 752.00 |
BP En cours de production de services | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 842.00 | | 611 842.00 | 611 842.00 |
BZ Autres créances | 51 904.00 | | 51 904.00 | 51 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 868.00 | | 35 868.00 | 35 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 200.00 | | 1 056 200.00 | 1 056 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 075.00 | 1 550 929.00 | 1 113 146.00 | 2 664 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 980.00 | 210 980.00 | | 210 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
DG Autres réserves | 403 447.00 | 312 831.00 | | 403 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 052.00 | 90 616.00 | | 62 052.00 |
DL TOTAL (I) | 697 576.00 | 635 525.00 | | 697 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 520.00 | 6 694.00 | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 668.00 | 110 767.00 | | 145 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 381.00 | 291 409.00 | | 267 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 569.00 | 408 870.00 | | 415 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 146.00 | 1 044 395.00 | | 1 113 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 668.00 | 145 668.00 | | 145 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 930.00 | | | 36 930.00 |
UX Autres créances clients | 611 842.00 | | | 611 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VP Divers | 51 903.00 | | | 51 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 381.00 | 267 381.00 | | 267 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 542.00 | 699 612.00 | 36 930.00 | 736 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 569.00 | 415 569.00 | | 415 569.00 |