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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 701.00 | 68 660.00 | 33 041.00 | 101 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 963.00 | 1 310 937.00 | 25 025.00 | 1 335 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 246.00 | 202 112.00 | 5 134.00 | 207 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 839.00 | 1 581 709.00 | 100 130.00 | 1 681 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 586.00 | | 48 586.00 | 48 586.00 |
BN En cours de production de biens | 44 393.00 | | 44 393.00 | 44 393.00 |
BP En cours de production de services | 46 501.00 | | 46 501.00 | 46 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 257.00 | | 390 257.00 | 390 257.00 |
BZ Autres créances | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 170 781.00 | | 170 781.00 | 170 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 623.00 | | 884 623.00 | 884 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 462.00 | 1 581 709.00 | 984 754.00 | 2 566 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 980.00 | 210 980.00 | | 210 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
DG Autres réserves | 515 313.00 | 465 500.00 | | 515 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 902.00 | 49 814.00 | | -96 902.00 |
DL TOTAL (I) | 650 489.00 | 747 391.00 | | 650 489.00 |
DP Provisions pour risques | 48 541.00 | 48 541.00 | | 48 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 541.00 | 48 541.00 | | 48 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 132.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 793.00 | 108 815.00 | | 56 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 792.00 | 217 874.00 | | 228 792.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 724.00 | 326 821.00 | | 285 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 754.00 | 1 122 753.00 | | 984 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 587.00 | | 46 252.00 | 1 635 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 543 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 701.00 | | 22 000.00 | 79 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 957.00 | | 24 252.00 | 1 518 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 930.00 | | | 36 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 785.00 | 24 923.00 | 1 581 709.00 | 1 556 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 904.00 | 15 756.00 | 68 660.00 | 52 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 881.00 | 9 168.00 | 1 513 049.00 | 1 503 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 541.00 | | | 48 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 541.00 | | | 48 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 793.00 | 56 793.00 | | 56 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 792.00 | 228 792.00 | | 228 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
UX Autres créances clients | 390 257.00 | 390 257.00 | | 390 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 293.00 | 424 363.00 | 36 930.00 | 461 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 724.00 | 285 724.00 | | 285 724.00 |