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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 701.00 | 84 853.00 | 16 848.00 | 101 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 963.00 | 1 318 355.00 | 17 607.00 | 1 335 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 104.00 | 182 085.00 | 3 019.00 | 185 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 697.00 | 1 585 293.00 | 74 404.00 | 1 659 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 278.00 | | 49 278.00 | 49 278.00 |
BN En cours de production de biens | 82 370.00 | | 82 370.00 | 82 370.00 |
BP En cours de production de services | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
BZ Autres créances | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 255 772.00 | | 255 772.00 | 255 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 547.00 | | 36 547.00 | 36 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 982.00 | | 867 982.00 | 867 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 679.00 | 1 585 293.00 | 942 386.00 | 2 527 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 980.00 | 210 980.00 | | 210 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
DG Autres réserves | 418 411.00 | 515 313.00 | | 418 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 738.00 | -96 902.00 | | -82 738.00 |
DL TOTAL (I) | 567 751.00 | 650 489.00 | | 567 751.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 541.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 541.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 99.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 252.00 | 56 793.00 | | 62 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 146.00 | 228 792.00 | | 233 146.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 40.00 | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 040.00 | | | 79 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 635.00 | 285 724.00 | | 374 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 386.00 | 984 754.00 | | 942 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 839.00 | | | 1 681 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 142.00 | 1 659 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 142.00 | 1 521 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 701.00 | | | 101 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 208.00 | | | 1 543 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 930.00 | | | 36 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 709.00 | 25 726.00 | 22 142.00 | 1 581 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 660.00 | 16 193.00 | | 68 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 049.00 | 9 534.00 | 22 142.00 | 1 513 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 541.00 | | 48 540.00 | 48 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 541.00 | | 48 540.00 | 48 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 252.00 | 62 252.00 | | 62 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 146.00 | 233 146.00 | | 233 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 040.00 | 79 040.00 | | 79 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
UX Autres créances clients | 411 612.00 | 411 612.00 | | 411 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 754.00 | 457 824.00 | 36 930.00 | 494 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 635.00 | 374 635.00 | | 374 635.00 |