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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 701.00 | 99 839.00 | 1 861.00 | 101 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 963.00 | 1 325 003.00 | 10 959.00 | 1 335 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 132.00 | 184 556.00 | 3 576.00 | 188 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 726.00 | 1 609 399.00 | 53 327.00 | 1 662 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 784.00 | | 51 784.00 | 51 784.00 |
BN En cours de production de biens | 96 605.00 | | 96 605.00 | 96 605.00 |
BP En cours de production de services | 33 985.00 | | 33 985.00 | 33 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 165.00 | | 444 165.00 | 444 165.00 |
BZ Autres créances | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 241 921.00 | | 241 921.00 | 241 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 590.00 | | 1 057 590.00 | 1 057 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 316.00 | 1 609 399.00 | 1 110 917.00 | 2 720 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 980.00 | 210 980.00 | | 210 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
DG Autres réserves | 335 673.00 | 418 411.00 | | 335 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 679.00 | -82 738.00 | | 223 679.00 |
DL TOTAL (I) | 791 430.00 | 567 751.00 | | 791 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 116.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 960.00 | 62 252.00 | | 46 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 424.00 | 233 146.00 | | 206 424.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 950.00 | 79 040.00 | | 65 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 487.00 | 374 635.00 | | 319 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 917.00 | 942 386.00 | | 1 110 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 697.00 | | 3 028.00 | 1 659 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 662 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 524 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 701.00 | | | 101 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 066.00 | | 3 028.00 | 1 521 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 930.00 | | | 36 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 293.00 | 24 105.00 | | 1 585 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 853.00 | 14 987.00 | | 84 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 441.00 | 9 118.00 | | 1 500 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
UX Autres créances clients | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |