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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 167 527.00 | 100 576.00 | 66 951.00 | 167 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 813.00 | 115 377.00 | 14 436.00 | 129 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 717.00 | 223 048.00 | 211 668.00 | 434 717.00 |
BT Marchandises | 190 058.00 | | 190 058.00 | 190 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -8 000.00 | | -8 000.00 | -8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BZ Autres créances | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
CF Disponibilités | 55 114.00 | | 55 114.00 | 55 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 867.00 | | 269 867.00 | 269 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 583.00 | 223 048.00 | 481 535.00 | 704 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
DG Autres réserves | 335 982.00 | | | 335 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 450.00 | | | -19 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DL TOTAL (I) | 328 483.00 | | | 328 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 299.00 | | | 82 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 579.00 | | | 56 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 052.00 | | | 153 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 535.00 | | | 481 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 155.00 | | | 149 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 195.00 | | 14 771.00 | 421 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250.00 | | 434 716.00 | 1 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | 297 340.00 | 1 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 677.00 | | | 136 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 818.00 | | 14 771.00 | 283 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 695.00 | 14 353.00 | | 208 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 600.00 | 14 353.00 | | 201 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 299.00 | 82 299.00 | | 82 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 045.00 | 38 045.00 | | 38 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 720.00 | 5 823.00 | 3 897.00 | 9 720.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 965.00 | | | 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 395.00 | 32 695.00 | 700.00 | 33 395.00 |
VW T.V.A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 052.00 | 149 155.00 | 3 897.00 | 153 052.00 |