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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 168 402.00 | 139 640.00 | 28 761.00 | 168 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 148.00 | 140 064.00 | 14 084.00 | 154 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 200.00 | 293 073.00 | 173 127.00 | 466 200.00 |
BT Marchandises | 160 905.00 | | 160 905.00 | 160 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BZ Autres créances | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
CF Disponibilités | 137 645.00 | | 137 645.00 | 137 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 405.00 | | 314 405.00 | 314 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 605.00 | 293 073.00 | 487 532.00 | 780 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
DG Autres réserves | 342 742.00 | | | 342 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
DL TOTAL (I) | 367 348.00 | | | 367 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 833.00 | | | 69 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 804.00 | | | 49 804.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 183.00 | | | 120 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 532.00 | | | 487 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 183.00 | | | 120 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 149.00 | | 4 051.00 | 462 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 950.00 | | | 142 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 499.00 | | 4 051.00 | 318 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 534.00 | 14 539.00 | | 278 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 128.00 | 241.00 | | 13 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 407.00 | 14 298.00 | | 265 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 833.00 | 69 833.00 | | 69 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 124.00 | | | 101 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 553.00 | 15 853.00 | 700.00 | 16 553.00 |
VW T.V.A. | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 183.00 | 120 183.00 | | 120 183.00 |