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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 369.00 | 8 945.00 | 4 423.00 | 13 369.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 168 402.00 | 110 328.00 | 58 074.00 | 168 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 107.00 | 122 253.00 | 21 854.00 | 144 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 159.00 | 241 526.00 | 214 633.00 | 456 159.00 |
BT Marchandises | 164 325.00 | | 164 325.00 | 164 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BZ Autres créances | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
CF Disponibilités | 59 170.00 | | 59 170.00 | 59 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 304.00 | | 251 304.00 | 251 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 463.00 | 241 526.00 | 465 937.00 | 707 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
DG Autres réserves | 311 532.00 | | | 311 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -848.00 | | | -848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 781.00 | | | 781.00 |
DL TOTAL (I) | 322 135.00 | | | 322 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 987.00 | | | 72 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 572.00 | | | 51 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 802.00 | | | 143 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 937.00 | | | 465 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 802.00 | | | 143 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 716.00 | | 21 442.00 | 434 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 677.00 | | 6 274.00 | 136 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 340.00 | | 15 169.00 | 297 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 048.00 | 18 478.00 | | 223 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 095.00 | 1 850.00 | | 7 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 953.00 | 16 627.00 | | 215 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 987.00 | 72 987.00 | | 72 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 509.00 | 27 809.00 | 706.00 | 28 509.00 |