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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 424.00 | 1 622.00 | 803.00 | 2 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 316.00 | 14 472.00 | 41 844.00 | 56 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 129 090.00 | 32 904.00 | 18 096 186.00 | 18 129 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 005.00 | | 1 189 005.00 | 1 189 005.00 |
BZ Autres créances | 942 452.00 | | 942 452.00 | 942 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 457.00 | | 2 131 457.00 | 2 131 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 260 547.00 | 32 904.00 | 20 227 643.00 | 20 260 547.00 |
CU Autres participations | 18 053 387.00 | | 18 053 387.00 | 18 053 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 352 500.00 | 7 352 500.00 | | 7 352 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
DG Autres réserves | 483 128.00 | 483 128.00 | | 483 128.00 |
DH Report à nouveau | -798 392.00 | -1 282 918.00 | | -798 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 503.00 | 484 525.00 | | 168 503.00 |
DL TOTAL (I) | 7 234 570.00 | 7 066 067.00 | | 7 234 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 274.00 | 9 527.00 | | 16 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 863.00 | 538 223.00 | | 630 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 006.00 | 457 000.00 | | 564 006.00 |
EA Autres dettes | 11 781 930.00 | 11 512 953.00 | | 11 781 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 993 074.00 | 12 517 701.00 | | 12 993 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 227 643.00 | 19 583 768.00 | | 20 227 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 377.00 | | 1 324 377.00 | 1 324 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 377.00 | | 1 324 377.00 | 1 324 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 678 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 002 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 324.00 | |
GE Autres charges | | | 2 370 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 966 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 626 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 28.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 28.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -28.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 629 458.00 | 4 865 691.00 | | 5 629 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 955.00 | 4 381 165.00 | | 5 460 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 503.00 | 484 525.00 | | 168 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 179 594.00 | | 55 890.00 | 18 179 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 053 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 393.00 | 18 129 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 959.00 | 2 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 435.00 | 56 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 483.00 | | 900.00 | 12 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 761.00 | | 54 990.00 | 96 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 053 540.00 | | | 18 053 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 974.00 | 14 324.00 | 106 393.00 | 124 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 483.00 | 98.00 | 10 959.00 | 12 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 681.00 | 14 226.00 | 95 435.00 | 95 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 863.00 | 630 863.00 | | 630 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 814.00 | 179 814.00 | | 179 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 232.00 | 184 232.00 | | 184 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 005.00 | | | 1 189 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 105 047.00 | | | 105 047.00 |
VC Groupe et associés | 828 180.00 | | | 828 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VI Groupe et associés | 11 781 457.00 | 11 781 457.00 | | 11 781 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 457.00 | 2 131 457.00 | | 2 131 457.00 |
VW T.V.A. | 198 171.00 | 198 171.00 | | 198 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 993 074.00 | 12 993 074.00 | | 12 993 074.00 |