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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 669.00 | 56 621.00 | 41 049.00 | 97 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 450 251.00 | 1 916 970.00 | 20 533 282.00 | 22 450 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 035.00 | | 667 035.00 | 667 035.00 |
BZ Autres créances | 1 111 930.00 | 349 421.00 | 762 510.00 | 1 111 930.00 |
CF Disponibilités | 1 001 565.00 | | 1 001 565.00 | 1 001 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 530.00 | 349 421.00 | 2 431 109.00 | 2 780 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 230 781.00 | 2 266 390.00 | 22 964 391.00 | 25 230 781.00 |
CU Autres participations | 22 333 195.00 | 1 841 114.00 | 20 492 081.00 | 22 333 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 352 500.00 | 7 352 500.00 | | 7 352 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
DG Autres réserves | 483 128.00 | 483 128.00 | | 483 128.00 |
DH Report à nouveau | -911.00 | -629 889.00 | | -911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 775 767.00 | 628 978.00 | | -1 775 767.00 |
DK Provisions réglementées | 14 710.00 | 5 548.00 | | 14 710.00 |
DL TOTAL (I) | 6 102 491.00 | 7 869 096.00 | | 6 102 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 075.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 269.00 | 521 901.00 | | 701 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 624.00 | 373 110.00 | | 157 624.00 |
EA Autres dettes | 16 003 008.00 | 42 786 168.00 | | 16 003 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 861 900.00 | 43 691 254.00 | | 16 861 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 964 391.00 | 51 560 350.00 | | 22 964 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 465.00 | | 794 465.00 | 794 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 465.00 | | 794 465.00 | 794 465.00 |
FQ Autres produits | | | 2 785 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 579 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1 894 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 567 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 519 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 519 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 190 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 765 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 2 072.00 | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 162.00 | 5 548.00 | | 9 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 061.00 | 7 620.00 | | 10 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 058.00 | -7 620.00 | | -10 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 098 983.00 | 5 218 037.00 | | 5 098 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 874 751.00 | 4 589 059.00 | | 6 874 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 775 767.00 | 628 978.00 | | -1 775 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 422 944.00 | | 27 310.00 | 22 422 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 22 333 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 22 450 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 360.00 | | 27 310.00 | 70 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 333 350.00 | | | 22 333 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 091.00 | 24 764.00 | | 51 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 856.00 | 24 764.00 | | 31 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 548.00 | 9 162.00 | | 5 548.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 349 421.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 190 535.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 548.00 | 2 199 697.00 | | 5 548.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 190 535.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 269.00 | 701 269.00 | | 701 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 667 035.00 | 667 035.00 | | 667 035.00 |
VB T. V. A. | 116 797.00 | 116 797.00 | | 116 797.00 |
VC Groupe et associés | 991 932.00 | 991 932.00 | | 991 932.00 |
VI Groupe et associés | 16 001 008.00 | 14 001 008.00 | 2 000 000.00 | 16 001 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 347.00 | 1 777 347.00 | | 1 777 347.00 |
VW T.V.A. | 148 992.00 | 148 992.00 | | 148 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 861 900.00 | 14 861 900.00 | 2 000 000.00 | 16 861 900.00 |