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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 360.00 | 31 856.00 | 38 504.00 | 70 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 422 944.00 | 51 091.00 | 22 371 853.00 | 22 422 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 454.00 | | 761 454.00 | 761 454.00 |
BZ Autres créances | 28 427 043.00 | | 28 427 043.00 | 28 427 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 188 497.00 | | 29 188 497.00 | 29 188 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 611 441.00 | 51 091.00 | 51 560 350.00 | 51 611 441.00 |
CU Autres participations | 22 333 197.00 | | 22 333 197.00 | 22 333 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 352 500.00 | 7 352 500.00 | | 7 352 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
DG Autres réserves | 483 128.00 | 483 128.00 | | 483 128.00 |
DH Report à nouveau | -629 889.00 | -798 392.00 | | -629 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 978.00 | 168 503.00 | | 628 978.00 |
DK Provisions réglementées | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
DL TOTAL (I) | 7 869 096.00 | 7 234 570.00 | | 7 869 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 075.00 | 16 274.00 | | 10 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 901.00 | 630 863.00 | | 521 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 110.00 | 564 006.00 | | 373 110.00 |
EA Autres dettes | 42 786 168.00 | 11 781 930.00 | | 42 786 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 691 254.00 | 12 993 074.00 | | 43 691 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 560 350.00 | 20 227 643.00 | | 51 560 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 721.00 | | 1 045 721.00 | 1 045 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 721.00 | | 1 045 721.00 | 1 045 721.00 |
FQ Autres produits | | | 2 661 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 706 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 760 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 511 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 072.00 | 136.00 | | 2 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 620.00 | 137.00 | | 7 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 620.00 | -137.00 | | -7 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 218 037.00 | 5 629 458.00 | | 5 218 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 589 059.00 | 5 460 955.00 | | 4 589 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 978.00 | 168 503.00 | | 628 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 129 090.00 | | 4 293 854.00 | 18 129 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 333 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 422 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 316.00 | | 14 044.00 | 56 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 053 540.00 | | 4 279 810.00 | 18 053 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 904.00 | 18 187.00 | | 32 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | 803.00 | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 472.00 | 17 384.00 | | 14 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 548.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 548.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 901.00 | 521 901.00 | | 521 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 477.00 | 125 477.00 | | 125 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 017.00 | 102 017.00 | | 102 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 761 454.00 | 761 454.00 | | 761 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 83 918.00 | 83 918.00 | | 83 918.00 |
VC Groupe et associés | 28 328 846.00 | 28 328 846.00 | | 28 328 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VI Groupe et associés | 42 784 042.00 | 42 784 042.00 | | 42 784 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 188 497.00 | 29 188 497.00 | | 29 188 497.00 |
VW T.V.A. | 126 913.00 | 126 913.00 | | 126 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 691 254.00 | 43 691 254.00 | | 43 691 254.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |