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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 864.00 | 11 278.00 | 25 586.00 | 36 864.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 195.00 | 108 999.00 | 264 196.00 | 373 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 560.00 | 120 277.00 | 318 283.00 | 438 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 258.00 | | 66 258.00 | 66 258.00 |
BZ Autres créances | 81 724.00 | | 81 724.00 | 81 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 485 873.00 | | 485 873.00 | 485 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 271.00 | | 855 271.00 | 855 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 831.00 | 120 277.00 | 1 173 554.00 | 1 293 831.00 |
CU Autres participations | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 344 153.00 | 307 087.00 | | 344 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 176.00 | 37 066.00 | | 125 176.00 |
DL TOTAL (I) | 524 329.00 | 399 153.00 | | 524 329.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 178.00 | 213.00 | | 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 405.00 | 201 740.00 | | 168 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 826.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 454.00 | 68 324.00 | | 37 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 258.00 | 43 696.00 | | 84 258.00 |
EA Autres dettes | 358 931.00 | 263 082.00 | | 358 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 226.00 | 635 881.00 | | 649 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 554.00 | 1 035 034.00 | | 1 173 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 805.00 | | 895 805.00 | 895 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 805.00 | | 895 805.00 | 895 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 031.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 899.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 653.00 | 828.00 | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | 828.00 | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 653.00 | 71.00 | | -1 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 588.00 | 5 701.00 | | 45 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 777.00 | 702 144.00 | | 905 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 601.00 | 665 078.00 | | 780 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 176.00 | 37 066.00 | | 125 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 799.00 | | 35 145.00 | 479 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 384.00 | 438 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 164.00 | 58 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 220.00 | 373 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 438.00 | | 29 933.00 | 37 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 203.00 | | 5 212.00 | 435 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 630.00 | 53 031.00 | 76 384.00 | 143 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 090.00 | 5 352.00 | 9 164.00 | 15 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 541.00 | 47 679.00 | 67 220.00 | 128 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 931.00 | 358 931.00 | | 358 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
UX Autres créances clients | 66 258.00 | | | 66 258.00 |
VB T. V. A. | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VC Groupe et associés | 73 728.00 | | | 73 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 405.00 | 33 842.00 | 134 563.00 | 168 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
VP Divers | 759.00 | | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 987.00 | 159 398.00 | 4 589.00 | 163 987.00 |
VW T.V.A. | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 226.00 | 514 663.00 | 134 563.00 | 649 226.00 |