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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 215.00 | 42 178.00 | 37.00 | 42 215.00 |
AH Fonds commercial | 131 207.00 | | 131 207.00 | 131 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 586.00 | 333 510.00 | 359 076.00 | 692 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 999.00 | 375 688.00 | 518 311.00 | 893 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 540.00 | | 95 540.00 | 95 540.00 |
BZ Autres créances | 415 703.00 | | 415 703.00 | 415 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 679 934.00 | | 679 934.00 | 679 934.00 |
CF Disponibilités | 941 138.00 | | 941 138.00 | 941 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 654.00 | | 2 162 654.00 | 2 162 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 653.00 | 375 688.00 | 2 680 965.00 | 3 056 653.00 |
CU Autres participations | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 911.00 | 374 260.00 | | 375 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 276.00 | 131 651.00 | | 349 276.00 |
DL TOTAL (I) | 780 187.00 | 560 911.00 | | 780 187.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 116.00 | 270.00 | | 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 222.00 | 559 214.00 | | 285 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 827.00 | 110 126.00 | | 236 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 430.00 | 137 350.00 | | 296 430.00 |
EA Autres dettes | 1 082 183.00 | 969 253.00 | | 1 082 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 900 778.00 | 1 781 713.00 | | 1 900 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 965.00 | 2 342 623.00 | | 2 680 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 281 508.00 | | 2 281 508.00 | 2 281 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 508.00 | | 2 281 508.00 | 2 281 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 792.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 372.00 | 1 062.00 | | 2 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 237.00 | 12 269.00 | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 609.00 | 13 331.00 | | 3 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 879.00 | -13 331.00 | | -1 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 661.00 | 44 147.00 | | 117 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 506.00 | 1 537 444.00 | | 2 299 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 230.00 | 1 405 794.00 | | 1 950 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 276.00 | 131 651.00 | | 349 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 167.00 | | 126 332.00 | 770 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 893 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 713 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 422.00 | | | 173 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 722.00 | | 126 262.00 | 589 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 024.00 | | 70.00 | 7 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 396.00 | 69 792.00 | 2 500.00 | 308 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 864.00 | 3 314.00 | | 38 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 532.00 | 66 478.00 | 2 500.00 | 269 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 827.00 | 236 827.00 | | 236 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 043.00 | 84 043.00 | | 84 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 374.00 | 62 374.00 | | 62 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 878.00 | 85 878.00 | | 85 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082 183.00 | 1 082 183.00 | | 1 082 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
UX Autres créances clients | 95 540.00 | 95 540.00 | | 95 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 981.00 | 66 165.00 | 114 816.00 | 180 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 992.00 | | | 273 992.00 |
VP Divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 128.00 | 380 128.00 | | 380 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 557.00 | 541 582.00 | 3 975.00 | 545 557.00 |
VW T.V.A. | 50 389.00 | 50 389.00 | | 50 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 536.00 | 1 681 721.00 | 114 816.00 | 1 796 536.00 |