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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 215.00 | 30 188.00 | 12 026.00 | 42 215.00 |
AH Fonds commercial | 131 207.00 | | 131 207.00 | 131 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 702.00 | 207 485.00 | 359 216.00 | 566 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 147.00 | 237 674.00 | 509 473.00 | 747 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 597.00 | | 77 597.00 | 77 597.00 |
BZ Autres créances | 170 673.00 | | 170 673.00 | 170 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 645 826.00 | | 645 826.00 | 645 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 801.00 | | 1 309 801.00 | 1 309 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 948.00 | 237 674.00 | 1 819 274.00 | 2 056 948.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 373 788.00 | 373 329.00 | | 373 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 472.00 | 194 960.00 | | 165 472.00 |
DL TOTAL (I) | 594 260.00 | 623 288.00 | | 594 260.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 649.00 | 142.00 | | 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 637.00 | 134 563.00 | | 327 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 752.00 | | | 55 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 692.00 | 79 461.00 | | 84 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 788.00 | 64 315.00 | | 88 788.00 |
EA Autres dettes | 667 497.00 | 731 704.00 | | 667 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 014.00 | 1 010 185.00 | | 1 225 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 274.00 | 1 633 473.00 | | 1 819 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 397 033.00 | | 1 397 033.00 | 1 397 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 033.00 | | 1 397 033.00 | 1 397 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 252.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | 638.00 | | 1 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436.00 | 638.00 | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 436.00 | -638.00 | | -1 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 624.00 | 64 840.00 | | 32 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 903.00 | 1 244 288.00 | | 1 417 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 431.00 | 1 049 329.00 | | 1 252 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 472.00 | 194 960.00 | | 165 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 077.00 | | 614 258.00 | 559 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272 068.00 | 7 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 189.00 | 747 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 121.00 | 566 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 207.00 | | 115 215.00 | 58 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 249.00 | | 343 573.00 | 377 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 621.00 | | 155 470.00 | 123 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 748.00 | 85 798.00 | 10 872.00 | 162 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 689.00 | 11 499.00 | | 18 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 059.00 | 74 299.00 | 10 872.00 | 144 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 692.00 | 84 692.00 | | 84 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 497.00 | 667 497.00 | | 667 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
UX Autres créances clients | 77 597.00 | 77 597.00 | | 77 597.00 |
VB T. V. A. | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 637.00 | 75 423.00 | 210 938.00 | 327 637.00 |
VI Groupe et associés | 55 752.00 | 55 752.00 | | 55 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 926.00 | | | 60 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 240.00 | 123 240.00 | | 123 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 949.00 | 263 974.00 | 3 975.00 | 267 949.00 |
VW T.V.A. | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 014.00 | 972 800.00 | 210 938.00 | 1 225 014.00 |