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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 864.00 | 18 689.00 | 18 174.00 | 36 864.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 249.00 | 144 059.00 | 233 191.00 | 377 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 077.00 | 162 748.00 | 396 329.00 | 559 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 213.00 | | 29 213.00 | 29 213.00 |
BZ Autres créances | 45 770.00 | | 45 770.00 | 45 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 741 290.00 | | 741 290.00 | 741 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 144.00 | | 1 237 144.00 | 1 237 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 221.00 | 162 748.00 | 1 633 473.00 | 1 796 221.00 |
CU Autres participations | 120 471.00 | | 120 471.00 | 120 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 373 329.00 | 344 153.00 | | 373 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 960.00 | 125 176.00 | | 194 960.00 |
DL TOTAL (I) | 623 288.00 | 524 329.00 | | 623 288.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 142.00 | 178.00 | | 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 563.00 | 168 405.00 | | 134 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 461.00 | 37 454.00 | | 79 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 315.00 | 84 258.00 | | 64 315.00 |
EA Autres dettes | 731 704.00 | 358 931.00 | | 731 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 185.00 | 649 226.00 | | 1 010 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 473.00 | 1 173 554.00 | | 1 633 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 231 949.00 | | 1 231 949.00 | 1 231 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 949.00 | | 1 231 949.00 | 1 231 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 538.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 1 653.00 | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 1 653.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | -1 653.00 | | -638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 840.00 | 45 588.00 | | 64 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 288.00 | 905 777.00 | | 1 244 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 329.00 | 780 601.00 | | 1 049 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 960.00 | 125 176.00 | | 194 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 560.00 | 133 024.00 | | 438 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 439.00 | 123 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 507.00 | 559 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 068.00 | 377 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 207.00 | | | 58 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 195.00 | 15 122.00 | | 373 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 159.00 | 117 902.00 | | 7 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 277.00 | 53 538.00 | 11 068.00 | 120 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 278.00 | 7 412.00 | | 11 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 999.00 | 46 127.00 | 11 068.00 | 108 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 461.00 | 79 461.00 | | 79 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 704.00 | 731 704.00 | | 731 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
VB T. V. A. | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 563.00 | 34 357.00 | 100 206.00 | 134 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 003.00 | 95 853.00 | 3 150.00 | 99 003.00 |
VW T.V.A. | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 185.00 | 909 979.00 | 100 206.00 | 1 010 185.00 |