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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 221 813.00 | | 221 813.00 | 221 813.00 |
AP Constructions | 665 440.00 | 329 485.00 | 335 955.00 | 665 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 486.00 | 106 156.00 | 22 330.00 | 128 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 739.00 | 435 641.00 | 580 098.00 | 1 015 739.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 095.00 | | 403 095.00 | 403 095.00 |
CF Disponibilités | 142 411.00 | | 142 411.00 | 142 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 792.00 | | 545 792.00 | 545 792.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 427.00 | 435 641.00 | 1 156 786.00 | 1 592 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 127.00 | 922 127.00 | | 922 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
DG Autres réserves | 246 841.00 | 246 841.00 | | 246 841.00 |
DH Report à nouveau | -109 330.00 | -143 952.00 | | -109 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 110.00 | 34 622.00 | | 34 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 239.00 | 1 080 129.00 | | 1 114 239.00 |
DP Provisions pour risques | 30 896.00 | 24 418.00 | | 30 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 896.00 | 24 418.00 | | 30 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 3 784.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 924.00 | 16 710.00 | | 3 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 603.00 | | 4 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 097.00 | 2 910.00 | | 3 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 651.00 | 28 007.00 | | 11 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 786.00 | 1 132 554.00 | | 1 156 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 953.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 569.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 836.00 | 142 271.00 | | 141 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 726.00 | 107 649.00 | | 107 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 110.00 | 34 622.00 | | 34 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |