| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 221 813.00 | | 221 813.00 | 221 813.00 |
AP Constructions | 665 440.00 | 379 393.00 | 286 047.00 | 665 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 614.00 | 121 784.00 | 25 830.00 | 147 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 867.00 | 501 178.00 | 533 690.00 | 1 034 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 153.00 | | 329 153.00 | 329 153.00 |
CF Disponibilités | 105 551.00 | | 105 551.00 | 105 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 899.00 | | 434 899.00 | 434 899.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 188 884.00 | | 188 884.00 | 188 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 650.00 | 501 178.00 | 1 157 472.00 | 1 658 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 127.00 | 922 127.00 | | 922 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
DG Autres réserves | 246 841.00 | 246 841.00 | | 246 841.00 |
DH Report à nouveau | -190 278.00 | -69 394.00 | | -190 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 727.00 | -120 885.00 | | -51 727.00 |
DL TOTAL (I) | 947 453.00 | 999 181.00 | | 947 453.00 |
DP Provisions pour risques | 188 884.00 | 120 864.00 | | 188 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 884.00 | 120 864.00 | | 188 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 843.00 | 6 452.00 | | 16 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 685.00 | | 4 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 135.00 | 11 137.00 | | 21 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 472.00 | 1 131 181.00 | | 1 157 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 681.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 441.00 | 78 406.00 | | 179 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 168.00 | 199 290.00 | | 231 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 727.00 | -120 885.00 | | -51 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 243.00 | 1 701.00 | 1 077.00 | 1 034 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 243.00 | 1 701.00 | 1 077.00 | 1 034 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 864.00 | 188 884.00 | 120 864.00 | 120 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 864.00 | 188 884.00 | 120 864.00 | 120 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |