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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 221 813.00 | | 221 813.00 | 221 813.00 |
AP Constructions | 665 440.00 | 362 757.00 | 302 683.00 | 665 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 990.00 | 117 596.00 | 29 394.00 | 146 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 243.00 | 480 353.00 | 553 890.00 | 1 034 243.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 216.00 | | 395 216.00 | 395 216.00 |
CF Disponibilités | 61 212.00 | | 61 212.00 | 61 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 427.00 | | 456 427.00 | 456 427.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 120 864.00 | | 120 864.00 | 120 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 534.00 | 480 353.00 | 1 131 181.00 | 1 611 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 127.00 | 922 127.00 | | 922 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
DG Autres réserves | 246 841.00 | 246 841.00 | | 246 841.00 |
DH Report à nouveau | -69 394.00 | -75 220.00 | | -69 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 885.00 | 5 826.00 | | -120 885.00 |
DL TOTAL (I) | 999 181.00 | 1 120 065.00 | | 999 181.00 |
DP Provisions pour risques | 120 864.00 | 32 142.00 | | 120 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 864.00 | 32 142.00 | | 120 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 452.00 | 6 382.00 | | 6 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 742.00 | | 4 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 137.00 | 11 152.00 | | 11 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 181.00 | 1 163 360.00 | | 1 131 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 406.00 | 94 953.00 | | 78 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 290.00 | 89 126.00 | | 199 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 885.00 | 5 826.00 | | -120 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 349.00 | 22 004.00 | | 458 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 349.00 | 22 004.00 | | 458 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 142.00 | 120 864.00 | 32 142.00 | 32 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 142.00 | 120 864.00 | 32 142.00 | 32 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |