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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 221 813.00 | | 221 813.00 | 221 813.00 |
AP Constructions | 665 440.00 | 346 121.00 | 319 319.00 | 665 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 335.00 | 112 228.00 | 19 107.00 | 131 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 588.00 | 458 349.00 | 560 239.00 | 1 018 588.00 |
BZ Autres créances | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 663.00 | | 448 663.00 | 448 663.00 |
CF Disponibilités | 119 140.00 | | 119 140.00 | 119 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 570 978.00 | | 570 978.00 | 570 978.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 142.00 | | 32 142.00 | 32 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 709.00 | 458 349.00 | 1 163 360.00 | 1 621 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 127.00 | 922 127.00 | | 922 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
DG Autres réserves | 246 841.00 | 246 841.00 | | 246 841.00 |
DH Report à nouveau | -75 220.00 | -109 330.00 | | -75 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 826.00 | 34 110.00 | | 5 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 065.00 | 1 114 239.00 | | 1 120 065.00 |
DP Provisions pour risques | 32 142.00 | 30 896.00 | | 32 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 142.00 | 30 896.00 | | 32 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 382.00 | 3 924.00 | | 6 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 541.00 | | 4 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28.00 | 3 097.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 152.00 | 11 651.00 | | 11 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 360.00 | 1 156 786.00 | | 1 163 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 517.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 641.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 953.00 | 141 836.00 | | 94 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 126.00 | 107 726.00 | | 89 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 826.00 | 34 110.00 | | 5 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 896.00 | 32 142.00 | 30 896.00 | 30 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 896.00 | 32 142.00 | 30 896.00 | 30 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |