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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
AP Constructions | 76 238.00 | 68 567.00 | 7 671.00 | 76 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 906 116.00 | 11 478 084.00 | 2 428 032.00 | 13 906 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 052 068.00 | 11 608 110.00 | 2 443 958.00 | 14 052 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 751.00 | | 1 776 751.00 | 1 776 751.00 |
BZ Autres créances | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
CF Disponibilités | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 231.00 | | 1 800 231.00 | 1 800 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 852 299.00 | 11 608 110.00 | 4 244 190.00 | 15 852 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DG Autres réserves | -72 954.00 | -72 954.00 | | -72 954.00 |
DH Report à nouveau | -55 170.00 | | | -55 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 057.00 | -55 170.00 | | 548 057.00 |
DK Provisions réglementées | 2 299 020.00 | 2 556 900.00 | | 2 299 020.00 |
DL TOTAL (I) | 3 481 199.00 | 3 191 021.00 | | 3 481 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 495 000.00 | 440 000.00 | | 495 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 495 000.00 | 440 000.00 | | 495 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 248.00 | 175 685.00 | | 108 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 653.00 | 403 214.00 | | 159 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 991.00 | 578 899.00 | | 267 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 190.00 | 4 209 920.00 | | 4 244 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 681 464.00 | | 1 681 464.00 | 1 681 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 464.00 | | 1 681 464.00 | 1 681 464.00 |
FQ Autres produits | | | 4 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 880.00 | 218.00 | | 257 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 880.00 | 218.00 | | 257 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 176 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 286.00 | 176 366.00 | | 29 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 594.00 | -176 148.00 | | 228 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 031.00 | 1 685 977.00 | | 1 944 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 974.00 | 1 741 147.00 | | 1 395 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 057.00 | -55 170.00 | | 548 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 041 728.00 | | 12 424.00 | 14 041 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 084.00 | 14 052 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 084.00 | 14 052 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 041 728.00 | | 12 424.00 | 14 041 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 303 004.00 | 305 105.00 | | 11 303 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 303 004.00 | 305 105.00 | | 11 303 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 556 900.00 | | 257 880.00 | 2 556 900.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 000.00 | 55 000.00 | | 440 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 248.00 | 108 248.00 | | 108 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 776 751.00 | 1 776 751.00 | | 1 776 751.00 |
VB T. V. A. | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 653.00 | 159 653.00 | | 159 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 921.00 | 1 783 921.00 | | 1 783 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 991.00 | 267 991.00 | | 267 991.00 |