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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
AP Constructions | 76 238.00 | 74 255.00 | 1 983.00 | 76 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 988 790.00 | 12 645 531.00 | 1 343 259.00 | 13 988 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 130 736.00 | 12 781 244.00 | 1 349 492.00 | 14 130 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 544.00 | | 465 544.00 | 465 544.00 |
BZ Autres créances | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CF Disponibilités | 1 457 775.00 | | 1 457 775.00 | 1 457 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 946.00 | | 1 927 946.00 | 1 927 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 058 682.00 | 12 781 244.00 | 3 277 438.00 | 16 058 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DG Autres réserves | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
DH Report à nouveau | 148 976.00 | 148 473.00 | | 148 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 089.00 | 500 502.00 | | 717 089.00 |
DK Provisions réglementées | 1 267 500.00 | 1 525 380.00 | | 1 267 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 898 888.00 | 2 939 679.00 | | 2 898 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 800.00 | 118 400.00 | | 175 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 800.00 | 118 400.00 | | 175 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 90.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 338.00 | 29 270.00 | | 51 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 312.00 | 441 418.00 | | 151 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 750.00 | 470 778.00 | | 202 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 438.00 | 3 528 858.00 | | 3 277 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 749.00 | 470 778.00 | | 202 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 703 421.00 | | 1 703 421.00 | 1 703 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 421.00 | | 1 703 421.00 | 1 703 421.00 |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 209.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 880.00 | 257 880.00 | | 257 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 880.00 | 257 880.00 | | 257 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 880.00 | 227 134.00 | | 257 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 484.00 | 1 931 224.00 | | 1 961 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 394.00 | 1 430 721.00 | | 1 244 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 089.00 | 500 502.00 | | 717 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 125 115.00 | | 11 938.00 | 14 125 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 317.00 | 14 130 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 317.00 | 14 143 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 125 115.00 | | 11 938.00 | 14 125 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 501 235.00 | 280 009.00 | | 12 501 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 501 235.00 | 280 009.00 | | 12 501 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 525 380.00 | | 257 880.00 | 1 525 380.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 400.00 | 57 400.00 | | 118 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 643 780.00 | 57 400.00 | 257 880.00 | 1 643 780.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 338.00 | 51 338.00 | | 51 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 663.00 | 119 663.00 | | 119 663.00 |
UX Autres créances clients | 465 544.00 | 465 544.00 | | 465 544.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 171.00 | 470 171.00 | | 470 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 750.00 | 202 750.00 | | 202 750.00 |