| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
AP Constructions | 76 237.00 | 72 832.00 | 3 404.00 | 76 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 976 852.00 | 12 366 943.00 | 1 609 908.00 | 13 976 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 416.00 | 53 416.00 | | 53 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 125 114.00 | 12 501 235.00 | 1 623 879.00 | 14 125 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 904.00 | | 445 904.00 | 445 904.00 |
BZ Autres créances | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CF Disponibilités | 1 456 067.00 | | 1 456 067.00 | 1 456 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 978.00 | | 1 904 978.00 | 1 904 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 030 093.00 | 12 501 235.00 | 3 528 858.00 | 16 030 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DG Autres réserves | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
DH Report à nouveau | 148 473.00 | 99 834.00 | | 148 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 502.00 | 548 639.00 | | 500 502.00 |
DK Provisions réglementées | 1 525 380.00 | 1 783 260.00 | | 1 525 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 939 679.00 | 3 197 056.00 | | 2 939 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 400.00 | 55 000.00 | | 118 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 400.00 | 55 000.00 | | 118 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 270.00 | 101 781.00 | | 29 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 418.00 | 99 144.00 | | 441 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 778.00 | 200 926.00 | | 470 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 858.00 | 3 452 983.00 | | 3 528 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 778.00 | 200 926.00 | | 470 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 673 342.00 | | 1 673 342.00 | 1 673 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 342.00 | | 1 673 342.00 | 1 673 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 880.00 | 257 880.00 | | 257 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 880.00 | 257 880.00 | | 257 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 134.00 | 257 880.00 | | 227 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 224.00 | 2 481 946.00 | | 1 931 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 721.00 | 1 933 307.00 | | 1 430 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 502.00 | 548 639.00 | | 500 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 124 148.00 | | 967.00 | 14 124 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 125 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 125 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 124 148.00 | | 967.00 | 14 124 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 210 440.00 | 290 795.00 | | 12 210 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 210 440.00 | 290 795.00 | | 12 210 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 783 260.00 | | 257 880.00 | 1 783 260.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 63 400.00 | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 838 260.00 | 63 400.00 | 257 880.00 | 1 838 260.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
UX Autres créances clients | 445 904.00 | 445 904.00 | | 445 904.00 |
VB T. V. A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 838.00 | 340 838.00 | | 340 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 911.00 | 448 911.00 | | 448 911.00 |
VW T.V.A. | 100 580.00 | 100 580.00 | | 100 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 778.00 | 470 778.00 | | 470 778.00 |