| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
AP Constructions | 76 238.00 | 69 989.00 | 6 249.00 | 76 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 917 415.00 | 11 779 019.00 | 2 138 396.00 | 13 917 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 059 361.00 | 11 910 467.00 | 2 148 894.00 | 14 059 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 717.00 | | 606 717.00 | 606 717.00 |
BZ Autres créances | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CF Disponibilités | 1 698 775.00 | | 1 698 775.00 | 1 698 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 245.00 | | 2 329 245.00 | 2 329 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 388 605.00 | 11 910 467.00 | 4 478 139.00 | 16 388 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DG Autres réserves | 3 078.00 | -72 954.00 | | 3 078.00 |
DH Report à nouveau | 26 855.00 | -55 170.00 | | 26 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 979.00 | 548 057.00 | | 572 979.00 |
DK Provisions réglementées | 2 041 140.00 | 2 299 020.00 | | 2 041 140.00 |
DL TOTAL (I) | 3 406 297.00 | 3 481 199.00 | | 3 406 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 550 000.00 | 495 000.00 | | 550 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 000.00 | 495 000.00 | | 550 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -90.00 | 90.00 | | -90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 174.00 | 108 248.00 | | 41 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 758.00 | 159 653.00 | | 480 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 841.00 | 267 991.00 | | 521 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 478 139.00 | 4 244 190.00 | | 4 478 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -90.00 | | | -90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 680 373.00 | | 1 680 373.00 | 1 680 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 373.00 | | 1 680 373.00 | 1 680 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 880.00 | 257 880.00 | | 257 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 880.00 | 257 880.00 | | 257 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 880.00 | 228 594.00 | | 257 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 652.00 | 1 944 031.00 | | 1 938 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 673.00 | 1 395 974.00 | | 1 365 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 979.00 | 548 057.00 | | 572 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 052 068.00 | | 38 648.00 | 14 052 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 355.00 | 14 059 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 355.00 | 14 059 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 052 068.00 | | 38 648.00 | 14 052 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 608 110.00 | 302 357.00 | | 11 608 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 608 110.00 | 302 357.00 | | 11 608 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 299 020.00 | | 257 880.00 | 2 299 020.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 495 000.00 | 55 000.00 | | 495 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 794 020.00 | 55 000.00 | 257 880.00 | 2 794 020.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 257 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
UX Autres créances clients | 606 717.00 | 606 717.00 | | 606 717.00 |
VB T. V. A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 134.00 | 302 134.00 | | 302 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 672.00 | 624 672.00 | | 624 672.00 |
VW T.V.A. | 178 624.00 | 178 624.00 | | 178 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 841.00 | 521 841.00 | | 521 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 302 969.00 | | | 302 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
ST Autres comptes | 108 384.00 | | | 108 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 450 137.00 | | | 450 137.00 |
YT Sous‐traitance | 131 260.00 | | | 131 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 012.00 | | | 155 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 616.00 | | | 56 616.00 |
ZE Dividendes | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 342.00 | | | 705 342.00 |