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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 185.00 | 983.00 | 7 201.00 | 8 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 109.00 | 2 356.00 | 7 753.00 | 10 109.00 |
BT Marchandises | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 811.00 | | 163 811.00 | 163 811.00 |
BZ Autres créances | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CF Disponibilités | 194 448.00 | | 194 448.00 | 194 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 832.00 | | 400 832.00 | 400 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 942.00 | 2 356.00 | 408 586.00 | 410 942.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 100.00 | | | 122 100.00 |
DL TOTAL (I) | 139 352.00 | | | 139 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 818.00 | | | 54 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 415.00 | | | 214 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 233.00 | | | 269 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 586.00 | | | 408 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 233.00 | | | 269 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 674.00 | | 883 674.00 | 883 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 674.00 | | 883 674.00 | 883 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 3 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 711.00 | | | 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 489.00 | | | 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | | | 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 179.00 | | | 889 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 079.00 | | | 767 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 100.00 | | | 122 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 096.00 | | 7 500.00 | 3 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 486.00 | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486.00 | 10 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057.00 | | 7 500.00 | 2 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057.00 | 298.00 | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057.00 | 298.00 | | 2 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 818.00 | 54 818.00 | | 54 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 163 811.00 | | | 163 811.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VI Groupe et associés | 97 548.00 | 97 548.00 | | 97 548.00 |
VP Divers | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 753.00 | 180 353.00 | 400.00 | 180 753.00 |
VW T.V.A. | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 233.00 | 269 233.00 | | 269 233.00 |