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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 225.00 | 9 888.00 | 6 336.00 | 16 225.00 |
BF Prêts | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 066.00 | 11 260.00 | 10 805.00 | 22 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 384.00 | 11 428.00 | 106 956.00 | 118 384.00 |
BZ Autres créances | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
CF Disponibilités | 283 323.00 | | 283 323.00 | 283 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 977.00 | 11 428.00 | 410 549.00 | 421 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 044.00 | 22 689.00 | 421 354.00 | 444 044.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 725.00 | | | -3 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 321.00 | -3 726.00 | | 33 321.00 |
DL TOTAL (I) | 37 980.00 | 4 659.00 | | 37 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 167.00 | 236.00 | | 235 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 769.00 | 54 668.00 | | 63 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 536.00 | 232 252.00 | | 71 536.00 |
EA Autres dettes | 9 375.00 | 11 176.00 | | 9 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 374.00 | 298 332.00 | | 383 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 354.00 | 302 990.00 | | 421 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 026.00 | 298 332.00 | | 380 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 235.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 269.00 | |
FD Production vendue biens | | | 678 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 680 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 303.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677.00 | | | 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677.00 | | | 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | 170.00 | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | 170.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -170.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 184.00 | 346 038.00 | | 683 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 862.00 | 349 764.00 | | 649 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 322.00 | -3 726.00 | | 33 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 210.00 | 2 857.00 | | 19 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 657.00 | 940.00 | | 16 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552.00 | 1 917.00 | | 2 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 593.00 | 3 668.00 | 11 261.00 | 7 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 593.00 | 3 668.00 | 11 261.00 | 7 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 770.00 | 63 770.00 | | 63 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UP Prêts | 3 917.00 | 3 000.00 | 917.00 | 3 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 104 671.00 | 104 671.00 | | 104 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VB T. V. A. | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 167.00 | 235 167.00 | | 235 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 768.00 | 136 452.00 | 1 317.00 | 137 768.00 |
VW T.V.A. | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 026.00 | 380 026.00 | | 380 026.00 |