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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 5 378.00 | 4 871.00 | 10 250.00 |
AP Constructions | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 649.00 | 869 845.00 | 176 804.00 | 1 046 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 026.00 | 87 238.00 | 148 789.00 | 236 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 175.00 | 972 042.00 | 363 134.00 | 1 335 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 304.00 | 8 847.00 | 316 457.00 | 325 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 335.00 | 4 736.00 | 62 599.00 | 67 335.00 |
BT Marchandises | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 743.00 | | 35 743.00 | 35 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 549.00 | 19 721.00 | 994 828.00 | 1 014 549.00 |
BZ Autres créances | 110 621.00 | | 110 621.00 | 110 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CF Disponibilités | 266 462.00 | | 266 462.00 | 266 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 645.00 | | 45 645.00 | 45 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 691.00 | 33 304.00 | 1 858 388.00 | 1 891 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 867.00 | 1 005 345.00 | 2 221 522.00 | 3 226 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 557 460.00 | 502 109.00 | | 557 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 703.00 | 305 350.00 | | 147 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 672.00 | 3 825.00 | | 2 672.00 |
DL TOTAL (I) | 751 834.00 | 855 285.00 | | 751 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 019.00 | 229 434.00 | | 214 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 036.00 | 187 072.00 | | 114 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 233.00 | 508 089.00 | | 954 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 232.00 | 122 812.00 | | 100 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 506.00 | 17 982.00 | | 24 506.00 |
EA Autres dettes | 2 626.00 | 1 889.00 | | 2 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 535.00 | 14 214.00 | | 45 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 687.00 | 1 081 491.00 | | 1 469 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 522.00 | 1 936 776.00 | | 2 221 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 582.00 | | 100 582.00 | 100 582.00 |
FD Production vendue biens | 3 576 869.00 | 130 247.00 | 3 707 116.00 | 3 576 869.00 |
FG Production vendue services | 15 993.00 | 119.00 | 16 112.00 | 15 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 693 444.00 | 130 367.00 | 3 823 811.00 | 3 693 444.00 |
FM Production stockée | | | 6 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 919 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 873 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 583.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 730 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 405.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 354.00 | 337.00 | | 9 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 354.00 | 337.00 | | 9 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 398.00 | 4 742.00 | | 7 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 398.00 | 5 962.00 | | 7 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 956.00 | -5 625.00 | | 1 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 380.00 | 131 797.00 | | 41 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931 691.00 | 3 598 729.00 | | 3 931 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783 988.00 | 3 293 379.00 | | 3 783 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 703.00 | 305 350.00 | | 147 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 279.00 | 54 412.00 | | 80 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 151.00 | 13 583.00 | 11 151.00 | 11 151.00 |
6T Sur comptes clients | 30 340.00 | | 10 619.00 | 30 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 490.00 | 13 583.00 | 21 770.00 | 41 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 490.00 | 13 583.00 | 21 770.00 | 41 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 036.00 | 114 036.00 | | 114 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 233.00 | 954 233.00 | | 954 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 019.00 | 97 563.00 | 116 456.00 | 214 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 232.00 | 100 232.00 | | 100 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 485.00 | 1 170 815.00 | 32 670.00 | 1 203 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 187.00 | 1 338 731.00 | 116 456.00 | 1 455 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |