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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 417.00 | 9 722.00 | 1 695.00 | 11 417.00 |
AP Constructions | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 344.00 | 994 395.00 | 159 949.00 | 1 154 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 246.00 | 131 742.00 | 122 504.00 | 254 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 247.00 | | 34 247.00 | 34 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 834.00 | 1 145 439.00 | 318 395.00 | 1 463 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 146.00 | 9 862.00 | 164 284.00 | 174 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 343.00 | 1 408.00 | 43 935.00 | 45 343.00 |
BT Marchandises | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 971.00 | | 61 971.00 | 61 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 551.00 | 18 097.00 | 525 454.00 | 543 551.00 |
BZ Autres créances | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
CF Disponibilités | 307 249.00 | | 307 249.00 | 307 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 244.00 | | 30 244.00 | 30 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 335.00 | 29 366.00 | 1 199 968.00 | 1 229 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 169.00 | 1 174 806.00 | 1 518 363.00 | 2 693 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 569 207.00 | | | 569 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 048.00 | | | 121 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 352.00 | | | 352.00 |
DL TOTAL (I) | 734 607.00 | | | 734 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 721.00 | | | 232 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 035.00 | | | 119 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 025.00 | | | 196 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 049.00 | | | 75 049.00 |
EA Autres dettes | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 546.00 | | | 158 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 756.00 | | | 783 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 363.00 | | | 1 518 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 335.00 | | | 640 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 036.00 | | 151 036.00 | 151 036.00 |
FD Production vendue biens | 2 484 114.00 | 211 319.00 | 2 695 433.00 | 2 484 114.00 |
FG Production vendue services | 16 396.00 | 32.00 | 16 429.00 | 16 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 651 546.00 | 211 352.00 | 2 862 898.00 | 2 651 546.00 |
FM Production stockée | | | -17 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 270.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 062.00 | | | 44 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 698.00 | | | 2 906 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 650.00 | | | 2 785 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 048.00 | | | 121 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 425.00 | | | 96 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 324.00 | 87 116.00 | | 1 058 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 078.00 | 2 643.00 | | 7 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 245.00 | 84 472.00 | | 1 051 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 107.00 | 11 270.00 | 8 107.00 | 8 107.00 |
6T Sur comptes clients | 23 969.00 | | 5 872.00 | 23 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 076.00 | 11 270.00 | 13 979.00 | 32 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 076.00 | 11 270.00 | 13 979.00 | 32 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 035.00 | 119 035.00 | | 119 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 025.00 | 196 025.00 | | 196 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 049.00 | 75 049.00 | | 75 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 546.00 | 158 546.00 | | 158 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 247.00 | | 34 247.00 | 34 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 721.00 | 89 800.00 | 142 921.00 | 232 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598 026.00 | 598 026.00 | | 598 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 273.00 | 598 026.00 | 34 247.00 | 632 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 560.00 | 640 639.00 | 142 921.00 | 783 560.00 |