| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 207.00 | 12 501.00 | 12 705.00 | 25 207.00 |
AP Constructions | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 503.00 | 889 805.00 | 402 698.00 | 1 292 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 568.00 | 123 357.00 | 106 210.00 | 229 568.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 997.00 | | 42 997.00 | 42 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 854.00 | 1 035 244.00 | 564 610.00 | 1 599 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 984.00 | 16 546.00 | 163 438.00 | 179 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 264.00 | 1 586.00 | 81 678.00 | 83 264.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 873.00 | 16 037.00 | 719 836.00 | 735 873.00 |
BZ Autres créances | 93 344.00 | | 93 344.00 | 93 344.00 |
CF Disponibilités | 697 567.00 | | 697 567.00 | 697 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 880.00 | | 163 880.00 | 163 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 316.00 | 34 169.00 | 1 920 148.00 | 1 954 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 170.00 | 1 069 412.00 | 2 484 758.00 | 3 554 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 570 255.00 | | | 570 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 697.00 | | | 179 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
DL TOTAL (I) | 798 140.00 | | | 798 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 712.00 | | | 857 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 824.00 | | | 166 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 431.00 | | | 387 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 885.00 | | | 119 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
EA Autres dettes | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 405.00 | | | 134 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 673.00 | | | 1 683 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 758.00 | | | 2 484 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 283.00 | | | 908 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 689.00 | 1 658.00 | 158 347.00 | 156 689.00 |
FD Production vendue biens | 2 277 174.00 | 61 704.00 | 2 338 878.00 | 2 277 174.00 |
FG Production vendue services | 9 842.00 | 248.00 | 10 091.00 | 9 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 705.00 | 63 610.00 | 2 507 315.00 | 2 443 705.00 |
FM Production stockée | | | 37 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 276.00 | | | 102 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 939.00 | | | 116 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 105.00 | | | 114 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 122.00 | | | 49 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 572.00 | | | 2 697 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 875.00 | | | 2 517 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 697.00 | | | 179 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 120.00 | | | 49 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 439.00 | 99 905.00 | 210 100.00 | 1 145 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 722.00 | 2 780.00 | | 9 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 718.00 | 97 125.00 | 210 100.00 | 1 135 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 824.00 | 166 824.00 | | 166 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 431.00 | 387 431.00 | | 387 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 885.00 | 119 885.00 | | 119 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 405.00 | 134 405.00 | | 134 405.00 |
UX Autres créances clients | 42 997.00 | | 42 997.00 | 42 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 712.00 | 82 322.00 | 731 640.00 | 857 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993 097.00 | 993 097.00 | | 993 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 094.00 | 993 097.00 | 42 997.00 | 1 036 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 673.00 | 908 283.00 | 731 640.00 | 1 683 673.00 |