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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 7 078.00 | 3 171.00 | 10 250.00 |
AP Constructions | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 697.00 | 933 680.00 | 180 017.00 | 1 113 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 675.00 | 107 985.00 | 132 689.00 | 240 675.00 |
AX Avances et acomptes | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 247.00 | | 34 247.00 | 34 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 388.00 | 1 058 324.00 | 356 064.00 | 1 414 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 909.00 | 7 656.00 | 187 253.00 | 194 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 710.00 | 452.00 | 62 259.00 | 62 710.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 991.00 | | 33 991.00 | 33 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 757.00 | 23 969.00 | 699 788.00 | 723 757.00 |
BZ Autres créances | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 243 332.00 | | 243 332.00 | 243 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 898.00 | | 111 898.00 | 111 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 337.00 | 32 076.00 | 1 369 260.00 | 1 401 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 725.00 | 1 090 400.00 | 1 725 324.00 | 2 815 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 585 163.00 | 557 460.00 | | 585 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 044.00 | 147 703.00 | | 214 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 512.00 | 2 672.00 | | 1 512.00 |
DL TOTAL (I) | 844 719.00 | 751 834.00 | | 844 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 952.00 | 214 019.00 | | 193 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 008.00 | 114 036.00 | | 72 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 894.00 | 954 233.00 | | 376 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 077.00 | 100 232.00 | | 143 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 239.00 | 24 506.00 | | 1 239.00 |
EA Autres dettes | 2 401.00 | 2 626.00 | | 2 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 035.00 | 45 535.00 | | 91 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 606.00 | 1 469 687.00 | | 880 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 324.00 | 2 221 522.00 | | 1 725 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 932.00 | 2 361.00 | 68 292.00 | 65 932.00 |
FD Production vendue biens | 3 037 728.00 | 2 763.00 | 3 040 490.00 | 3 037 728.00 |
FG Production vendue services | 48 960.00 | 101.00 | 49 062.00 | 48 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 152 620.00 | 5 224.00 | 3 157 844.00 | 3 152 620.00 |
FM Production stockée | | | -4 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 220 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 355.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 810.00 | 9 354.00 | | 2 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 810.00 | 9 354.00 | | 2 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 7 398.00 | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 7 398.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 968.00 | 1 956.00 | | 1 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 224.00 | 41 380.00 | | 54 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 114.00 | 3 931 691.00 | | 3 215 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 070.00 | 3 783 988.00 | | 3 001 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 044.00 | 147 703.00 | | 214 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 707.00 | 80 279.00 | | 103 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 583.00 | 8 107.00 | 13 583.00 | 13 583.00 |
6T Sur comptes clients | 19 721.00 | 4 248.00 | | 19 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 304.00 | 12 355.00 | 13 583.00 | 33 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 008.00 | 72 008.00 | | 72 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 894.00 | 376 894.00 | | 376 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 035.00 | 91 035.00 | | 91 035.00 |
UX Autres créances clients | 34 247.00 | | 34 247.00 | 34 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 952.00 | 99 857.00 | 94 095.00 | 193 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 078.00 | 143 078.00 | | 143 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862 395.00 | 862 395.00 | | 862 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 642.00 | 862 395.00 | 34 247.00 | 896 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 606.00 | 786 511.00 | 94 095.00 | 880 606.00 |