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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 603.00 | 118 534.00 | 23 069.00 | 141 603.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 231 889.00 | 37 883.00 | 194 006.00 | 231 889.00 |
AP Constructions | 2 003 204.00 | 730 317.00 | 1 272 887.00 | 2 003 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 083 814.00 | 2 218 252.00 | 865 562.00 | 3 083 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 312.00 | 258 871.00 | 49 441.00 | 308 312.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 524.00 | | 190 524.00 | 190 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 193 040.00 | 3 363 857.00 | 2 829 183.00 | 6 193 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 427.00 | 13 741.00 | 508 686.00 | 522 427.00 |
BN En cours de production de biens | 1 335 678.00 | 95 435.00 | 1 240 243.00 | 1 335 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 669 299.00 | 22 366.00 | 646 933.00 | 669 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 263.00 | 68 024.00 | 403 239.00 | 471 263.00 |
BZ Autres créances | 1 658 073.00 | | 1 658 073.00 | 1 658 073.00 |
CF Disponibilités | 94 294.00 | | 94 294.00 | 94 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 340.00 | | 44 340.00 | 44 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 805 878.00 | 199 566.00 | 4 606 312.00 | 4 805 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 998 918.00 | 3 563 423.00 | 7 435 495.00 | 10 998 918.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 202 932.00 | | 202 932.00 | 202 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 3 195 371.00 | | | 3 195 371.00 |
DH Report à nouveau | -1 950 403.00 | | | -1 950 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 950 403.00 | | | -1 950 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
DK Provisions réglementées | 162 194.00 | | | 162 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 115.00 | | | 1 687 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 393 185.00 | | | 3 393 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 382.00 | | | 1 672 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 788.00 | | | 540 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 985.00 | | | 112 985.00 |
EA Autres dettes | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 951.00 | | | 54 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 748 380.00 | | | 5 748 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 435 495.00 | | | 7 435 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 063 983.00 | 604 426.00 | 6 668 409.00 | 6 063 983.00 |
FG Production vendue services | 184 565.00 | | 184 565.00 | 184 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 248 548.00 | 604 426.00 | 6 852 974.00 | 6 248 548.00 |
FM Production stockée | | | 509 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 652 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 067 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 480 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 124 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 775.00 | |
GE Autres charges | | | 30 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 537 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 885 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 967 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 707.00 | | | 227 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 463.00 | | | 66 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 252.00 | | | 99 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 297.00 | | | 121 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 834.00 | | | -54 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 308.00 | | | -72 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 720 414.00 | | | 7 720 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 670 817.00 | | | 9 670 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 950 403.00 | | | -1 950 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 298.00 | | | 87 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 696 271.00 | | 737 499.00 | 5 696 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 179 572.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 572.00 | 423 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | 180 731.00 | 6 193 039.00 | 60 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 1 159.00 | 5 627 218.00 | 60 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 735.00 | | 19 630.00 | 122 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 388 345.00 | | 300 032.00 | 5 388 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 191.00 | | 417 837.00 | 185 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 922 932.00 | 442 084.00 | 1 159.00 | 2 922 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 566.00 | 19 969.00 | | 98 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824 366.00 | 422 115.00 | 1 159.00 | 2 824 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 358.00 | 22 045.00 | 22 209.00 | 162 358.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 293.00 | 109 176.00 | 16 926.00 | 39 293.00 |
6T Sur comptes clients | 68 024.00 | | | 68 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 317.00 | 109 176.00 | 16 926.00 | 107 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 675.00 | 131 221.00 | 39 135.00 | 269 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 221.00 | 39 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 393 185.00 | 626 397.00 | 2 129 017.00 | 3 393 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 382.00 | 1 672 382.00 | | 1 672 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 769.00 | 179 769.00 | | 179 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 929.00 | 214 929.00 | | 214 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 985.00 | 112 985.00 | | 112 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 951.00 | 54 951.00 | | 54 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 524.00 | | | 190 524.00 |
UX Autres créances clients | 389 704.00 | | | 389 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 559.00 | | | 81 559.00 |
VB T. V. A. | 130 176.00 | | | 130 176.00 |
VC Groupe et associés | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 231.00 | 459 231.00 | | 459 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 682 858.00 | 916 283.00 | 2 404 849.00 | 3 682 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 096.00 | | | 616 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 220.00 | | | 209 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 108.00 | 51 108.00 | | 51 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 397.00 | 2 172 873.00 | 190 524.00 | 2 363 397.00 |
VW T.V.A. | 95 682.00 | 95 682.00 | | 95 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 744 296.00 | 2 977 508.00 | 2 129 017.00 | 5 744 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 956.00 | | | 92 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 211.00 | | | 158 211.00 |
ST Autres comptes | 934 543.00 | | | 934 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |
YT Sous‐traitance | 2 350 410.00 | | | 2 350 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 410.00 | | | 83 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 366.00 | | | 176 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 354 706.00 | | | 1 354 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 950 506.00 | | | 950 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 480 670.00 | | | 3 480 670.00 |