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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 215.00 | 221 476.00 | 4 739.00 | 226 215.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 272 455.00 | 95 235.00 | 177 220.00 | 272 455.00 |
AP Constructions | 2 160 959.00 | 1 029 173.00 | 1 131 786.00 | 2 160 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 462 115.00 | 4 447 005.00 | 1 015 110.00 | 5 462 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 564.00 | 456 831.00 | 456 733.00 | 913 564.00 |
AX Avances et acomptes | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415 298.00 | | 415 298.00 | 415 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 526 196.00 | 6 249 720.00 | 3 276 476.00 | 9 526 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 467.00 | | 416 467.00 | 416 467.00 |
BN En cours de production de biens | 852 207.00 | 66 485.00 | 785 722.00 | 852 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 413 852.00 | 22 366.00 | 391 486.00 | 413 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 051.00 | 119 913.00 | 541 138.00 | 661 051.00 |
BZ Autres créances | 936 307.00 | | 936 307.00 | 936 307.00 |
CF Disponibilités | 222 256.00 | | 222 256.00 | 222 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 467.00 | | 28 467.00 | 28 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 544 492.00 | 208 764.00 | 3 335 728.00 | 3 544 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 070 688.00 | 6 458 484.00 | 6 612 204.00 | 13 070 688.00 |
CU Autres participations | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 3 195 371.00 | | | 3 195 371.00 |
DH Report à nouveau | -3 524 013.00 | | | -3 524 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 996.00 | | | 858 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
DK Provisions réglementées | 85 915.00 | | | 85 915.00 |
DL TOTAL (I) | 891 720.00 | | | 891 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 903 456.00 | | | 2 903 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 003.00 | | | 201 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 911.00 | | | 1 231 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 658.00 | | | 1 292 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
EA Autres dettes | 48 956.00 | | | 48 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 720 484.00 | | | 5 720 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 612 204.00 | | | 6 612 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 418 545.00 | | | 3 418 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 386 460.00 | 5 961 216.00 | 11 347 676.00 | 5 386 460.00 |
FG Production vendue services | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 389 410.00 | 5 961 216.00 | 11 350 626.00 | 5 389 410.00 |
FM Production stockée | | | -391 378.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 301 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 647 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 130 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 560 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 402.00 | |
GE Autres charges | | | 28 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 487 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 906.00 | | | 104 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 713.00 | | | 143 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 426.00 | | | 184 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 744.00 | | | 143 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | | | -3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 486 197.00 | | | 11 486 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 627 201.00 | | | 10 627 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 996.00 | | | 858 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 537.00 | | | 125 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 155 984.00 | | 631 803.00 | 9 155 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 257 929.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 929.00 | 452 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 592.00 | 9 526 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 663.00 | 8 846 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 292.00 | | 5 685.00 | 221 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 727 349.00 | | 122 862.00 | 8 727 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 343.00 | | 503 256.00 | 207 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 551 382.00 | 702 001.00 | 3 663.00 | 5 551 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 307.00 | 12 169.00 | | 209 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 342 075.00 | 689 832.00 | 3 663.00 | 5 342 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 398.00 | | 34 484.00 | 120 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 741.00 | 66 485.00 | 82 374.00 | 104 741.00 |
6T Sur comptes clients | 88 132.00 | 31 916.00 | 135.00 | 88 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 873.00 | 98 401.00 | 82 509.00 | 192 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 271.00 | 98 401.00 | 116 993.00 | 313 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 401.00 | 82 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 484.00 | |