| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 215.00 | 226 215.00 | | 226 215.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 272 455.00 | 113 549.00 | 158 906.00 | 272 455.00 |
AP Constructions | 2 758 378.00 | 1 222 882.00 | 1 535 496.00 | 2 758 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 594 458.00 | 4 345 089.00 | 1 249 369.00 | 5 594 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 700.00 | 556 688.00 | 354 012.00 | 910 700.00 |
AX Avances et acomptes | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 418.00 | | 148 418.00 | 148 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 952 998.00 | 6 464 424.00 | 3 488 575.00 | 9 952 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 496.00 | | 433 496.00 | 433 496.00 |
BN En cours de production de biens | 1 297 757.00 | 63 095.00 | 1 234 662.00 | 1 297 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 22 360.00 | -22 360.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 020.00 | 79 911.00 | 376 109.00 | 456 020.00 |
BZ Autres créances | 835 554.00 | | 835 554.00 | 835 554.00 |
CF Disponibilités | 300 164.00 | | 300 164.00 | 300 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 063.00 | | 48 063.00 | 48 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 382 995.00 | 165 367.00 | 3 217 628.00 | 3 382 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 335 993.00 | 6 629 790.00 | 6 706 203.00 | 13 335 993.00 |
CU Autres participations | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 256 794.00 | | | 1 256 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 530 354.00 | | | 530 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 422 406.00 | | | -1 422 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 388.00 | | | 51 388.00 |
DK Provisions réglementées | 37 372.00 | | | 37 372.00 |
DL TOTAL (I) | 701 003.00 | | | 701 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 774 707.00 | | | 3 774 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 000.00 | | | 566 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 464.00 | | | 780 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 497.00 | | | 486 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
EA Autres dettes | 248 115.00 | | | 248 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 684.00 | | | 142 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 005 200.00 | | | 6 005 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 706 203.00 | | | 6 706 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 491 381.00 | | | 2 491 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 104 816.00 | 3 937 975.00 | 14 042 791.00 | 10 104 816.00 |
FG Production vendue services | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 107 616.00 | 3 937 975.00 | 14 045 591.00 | 10 107 616.00 |
FM Production stockée | | | 31 698.00 | |
FN Production immobilisée | | | 154 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 817 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 044 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 989 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 938 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 611 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 455.00 | |
GE Autres charges | | | 85 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 240 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 423 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 574 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 412 898.00 | | | 412 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 952.00 | | | 76 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 138.00 | | | 313 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 542.00 | | | 48 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 632.00 | | | 438 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 163.00 | | | 166 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 673.00 | | | 119 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 160.00 | | | 289 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 472.00 | | | 149 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 258 036.00 | | | 15 258 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 680 441.00 | | | 16 680 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 422 406.00 | | | -1 422 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 937.00 | | | 147 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 526 195.00 | 1 256 794.00 | 462 620.00 | 9 526 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 475.00 | 185 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292 613.00 | 9 952 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 025 138.00 | 9 540 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 977.00 | | | 226 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 846 548.00 | 1 256 794.00 | 462 177.00 | 8 846 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 670.00 | | 443.00 | 452 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 249 720.00 | 1 087 255.00 | 872 553.00 | 6 249 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 476.00 | 4 738.00 | | 221 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 028 244.00 | 1 082 517.00 | 872 553.00 | 6 028 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 914.00 | | 48 542.00 | 85 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 852.00 | 85 455.00 | 88 852.00 | 88 852.00 |
6T Sur comptes clients | 119 913.00 | | 40 002.00 | 119 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 765.00 | 85 455.00 | 128 854.00 | 208 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 679.00 | 85 455.00 | 177 396.00 | 294 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 455.00 | 128 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | 120 000.00 | 430 000.00 | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 464.00 | 780 464.00 | | 780 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 336.00 | 167 336.00 | | 167 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 102.00 | 166 102.00 | | 166 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 115.00 | 248 115.00 | | 248 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 684.00 | 142 684.00 | | 142 684.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 418.00 | | 148 418.00 | 148 418.00 |
UX Autres créances clients | 360 411.00 | 360 411.00 | | 360 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 609.00 | 95 609.00 | | 95 609.00 |
VB T. V. A. | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 774 707.00 | 690 888.00 | 2 864 801.00 | 3 774 707.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 253 257.00 | | | 2 253 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 927 095.00 | | | 927 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 375.00 | 74 375.00 | | 74 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 222.00 | 58 222.00 | | 58 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 897.00 | 677 897.00 | | 677 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 063.00 | 48 063.00 | | 48 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 055.00 | 1 339 637.00 | 178 418.00 | 1 518 055.00 |
VW T.V.A. | 94 837.00 | 94 837.00 | | 94 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 005 200.00 | 2 491 381.00 | 3 294 801.00 | 6 005 200.00 |