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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 137.00 | 227 032.00 | 105.00 | 227 137.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 335 738.00 | 119 041.00 | 216 697.00 | 335 738.00 |
AP Constructions | 2 695 095.00 | 1 326 734.00 | 1 368 361.00 | 2 695 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 649 089.00 | 4 663 347.00 | 985 741.00 | 5 649 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 292.00 | 661 787.00 | 265 504.00 | 927 292.00 |
AX Avances et acomptes | 28 242.00 | | 28 242.00 | 28 242.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 182.00 | | 132 182.00 | 132 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 032 758.00 | 6 997 942.00 | 3 034 816.00 | 10 032 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 442.00 | | 414 442.00 | 414 442.00 |
BN En cours de production de biens | 1 235 702.00 | 64 214.00 | 1 171 488.00 | 1 235 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 22 360.00 | -22 360.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 831.00 | 79 911.00 | 145 920.00 | 225 831.00 |
BZ Autres créances | 744 046.00 | | 744 046.00 | 744 046.00 |
CF Disponibilités | 184 038.00 | | 184 038.00 | 184 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 943.00 | | 29 943.00 | 29 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 216.00 | 166 485.00 | 2 697 731.00 | 2 864 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 896 974.00 | 7 164 427.00 | 5 732 547.00 | 12 896 974.00 |
CU Autres participations | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 256 794.00 | | | 1 256 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -901 052.00 | | | -901 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 689 538.00 | | | -1 689 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
DK Provisions réglementées | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
DL TOTAL (I) | -1 016 661.00 | | | -1 016 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 849 491.00 | | | 3 849 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 937.00 | | | 1 458 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 823.00 | | | 590 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
EA Autres dettes | 192 447.00 | | | 192 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 797.00 | | | 114 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 749 209.00 | | | 6 749 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 732 547.00 | | | 5 732 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 486 047.00 | | | 3 486 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 277 407.00 | 1 139 519.00 | 5 416 926.00 | 4 277 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 277 407.00 | 1 139 519.00 | 5 416 926.00 | 4 277 407.00 |
FM Production stockée | | | -62 055.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 603 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 422 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 563 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 691 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 214.00 | |
GE Autres charges | | | 4 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 132 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 529 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 600 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 798.00 | | | 97 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 097.00 | | | 75 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 556.00 | | | 164 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 556.00 | | | 164 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 459.00 | | | -89 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 678 555.00 | | | 5 678 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 368 092.00 | | | 7 368 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 689 538.00 | | | -1 689 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 129.00 | | | 59 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 952 998.00 | | 217 901.00 | 9 952 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 236.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 236.00 | 169 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 906.00 | 16 236.00 | 10 032 758.00 | 121 906.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 906.00 | | 9 635 456.00 | 121 906.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 977.00 | | 922.00 | 226 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 540 382.00 | | 216 979.00 | 9 540 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 639.00 | | | 185 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 464 424.00 | 533 518.00 | | 6 464 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 215.00 | 817.00 | | 226 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 238 209.00 | 532 701.00 | | 6 238 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 372.00 | | 26 693.00 | 37 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 455.00 | 64 214.00 | 63 095.00 | 85 455.00 |
6T Sur comptes clients | 79 911.00 | | | 79 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 367.00 | 64 214.00 | 63 095.00 | 165 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 739.00 | 64 214.00 | 89 788.00 | 202 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 214.00 | 63 095.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 000.00 | 160 000.00 | 360 000.00 | 520 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 937.00 | 1 458 937.00 | | 1 458 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 069.00 | 133 069.00 | | 133 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 733.00 | 228 733.00 | | 228 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 447.00 | 192 447.00 | | 192 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 797.00 | 114 797.00 | | 114 797.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 182.00 | | 132 182.00 | 132 182.00 |
UX Autres créances clients | 130 222.00 | 130 222.00 | | 130 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 609.00 | 95 609.00 | | 95 609.00 |
VB T. V. A. | 146 517.00 | 146 517.00 | | 146 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 849 491.00 | 946 329.00 | 2 793 354.00 | 3 849 491.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 243.00 | | | 820 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774 383.00 | | | 774 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 371.00 | 104 371.00 | | 104 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 025.00 | 556 025.00 | | 556 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 002.00 | 999 820.00 | 162 182.00 | 1 162 002.00 |
VW T.V.A. | 124 650.00 | 124 650.00 | | 124 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 749 209.00 | 3 486 047.00 | 3 153 354.00 | 6 749 209.00 |