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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 213 108.00 | 213 108.00 | | 213 108.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 008.00 | 8 196.00 | 7 812.00 | 16 008.00 |
AH Fonds commercial | 565 909.00 | | 565 909.00 | 565 909.00 |
AP Constructions | 3 480 967.00 | 1 103 167.00 | 2 377 800.00 | 3 480 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 634.00 | 14 483.00 | 12 151.00 | 26 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 105 817.00 | 1 508 918.00 | 1 596 899.00 | 3 105 817.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 880 443.00 | 2 847 872.00 | 10 032 571.00 | 12 880 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 367.00 | | 52 367.00 | 52 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BZ Autres créances | 2 319 394.00 | | 2 319 394.00 | 2 319 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 875 727.00 | | 875 727.00 | 875 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 267 963.00 | | 3 267 963.00 | 3 267 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 148 405.00 | 2 847 872.00 | 13 300 533.00 | 16 148 405.00 |
CU Autres participations | 5 472 000.00 | | 5 472 000.00 | 5 472 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 188 000.00 | 12 188 000.00 | | 12 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 215.00 | 19 103.00 | | 23 215.00 |
DH Report à nouveau | 3 304.00 | -14 816.00 | | 3 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 564.00 | 82 232.00 | | 95 564.00 |
DL TOTAL (I) | 12 310 082.00 | 12 274 519.00 | | 12 310 082.00 |
DP Provisions pour risques | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 227.00 | 87 003.00 | | 105 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 209.00 | 1 016 487.00 | | 684 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 069.00 | 95 190.00 | | 62 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 232.00 | 28 147.00 | | 105 232.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 734.00 | 1 229 827.00 | | 957 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 300 533.00 | 13 504 345.00 | | 13 300 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 684 209.00 | | | 684 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 667 020.00 | | 265 171.00 | 12 667 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 108.00 | | | 213 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 472 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 748.00 | 12 880 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 213 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 120.00 | 581 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 629.00 | 6 613 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 729.00 | | 157 308.00 | 437 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 544 184.00 | | 107 863.00 | 6 544 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 472 000.00 | | | 5 472 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 243.00 | 470 379.00 | 51 748.00 | 2 429 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 928.00 | 19 180.00 | | 193 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 393.00 | 1 922.00 | 13 120.00 | 19 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 922.00 | 449 277.00 | 38 629.00 | 2 215 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 717.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 717.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 069.00 | 62 069.00 | | 62 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 476.00 | 80 476.00 | | 80 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 69 628.00 | | | 69 628.00 |
VC Groupe et associés | 1 225 087.00 | | | 1 225 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 023.00 | 32 750.00 | 72 273.00 | 105 023.00 |
VI Groupe et associés | 684 209.00 | | 684 209.00 | 684 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339 511.00 | | | 339 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 260.00 | | | 683 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 268.00 | 2 335 268.00 | | 2 335 268.00 |
VW T.V.A. | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 734.00 | 201 252.00 | 756 482.00 | 957 734.00 |