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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 213 108.00 | 213 108.00 | | 213 108.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 908.00 | 12 559.00 | 8 349.00 | 20 908.00 |
AH Fonds commercial | 565 909.00 | | 565 909.00 | 565 909.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 4 725 908.00 | 1 302 503.00 | 3 423 404.00 | 4 725 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 919.00 | 20 002.00 | 6 917.00 | 26 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 140 756.00 | 1 701 710.00 | 1 439 046.00 | 3 140 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 370.00 | | 32 370.00 | 32 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 349 877.00 | 3 249 882.00 | 11 099 995.00 | 14 349 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 313.00 | | 46 313.00 | 46 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
BZ Autres créances | 3 279 979.00 | | 3 279 979.00 | 3 279 979.00 |
CF Disponibilités | 695 750.00 | | 695 750.00 | 695 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 065 732.00 | | 4 065 732.00 | 4 065 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 415 609.00 | 3 249 882.00 | 15 165 726.00 | 18 415 609.00 |
CU Autres participations | 5 474 000.00 | | 5 474 000.00 | 5 474 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 188 000.00 | 12 188 000.00 | | 12 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 993.00 | 23 215.00 | | 27 993.00 |
DH Report à nouveau | 4 089.00 | 3 304.00 | | 4 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 050.00 | 95 564.00 | | 239 050.00 |
DL TOTAL (I) | 12 459 132.00 | 12 310 082.00 | | 12 459 132.00 |
DP Provisions pour risques | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499 179.00 | 105 227.00 | | 1 499 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 077.00 | 684 209.00 | | 1 041 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 951.00 | 62 069.00 | | 71 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 570.00 | 105 232.00 | | 51 570.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 997.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 878.00 | 957 734.00 | | 2 673 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 165 726.00 | 13 300 533.00 | | 15 165 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 187.00 | 259 900.00 | | 1 644 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 041 077.00 | | | 1 041 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 880 443.00 | | 1 543 086.00 | 12 880 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 108.00 | | | 213 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 474 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 651.00 | 14 349 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 213 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 651.00 | 8 075 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 917.00 | | 4 900.00 | 581 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 613 418.00 | | 1 536 186.00 | 6 613 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 472 000.00 | | 2 000.00 | 5 472 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 847 873.00 | 444 541.00 | 42 530.00 | 2 847 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 108.00 | | | 213 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 196.00 | 4 363.00 | | 8 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 626 569.00 | 440 178.00 | 42 530.00 | 2 626 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 717.00 | | 32 717.00 | 32 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 717.00 | | 32 717.00 | 32 717.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 951.00 | 71 951.00 | | 71 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 270.00 | 40 270.00 | | 40 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VB T. V. A. | 199 340.00 | 199 340.00 | | 199 340.00 |
VC Groupe et associés | 2 452 559.00 | 2 452 559.00 | | 2 452 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 549.00 | 124 649.00 | 416 266.00 | 1 497 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 041 077.00 | | 1 041 077.00 | 1 041 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 473.00 | | | 107 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 538 118.00 | 538 118.00 | | 538 118.00 |
VP Divers | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 737.00 | 88 737.00 | | 88 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 297 824.00 | 3 297 824.00 | | 3 297 824.00 |
VW T.V.A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 269.00 | 250 291.00 | 1 457 343.00 | 2 664 269.00 |