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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 252.00 | 78 252.00 | | 78 252.00 |
AH Fonds commercial | 544 639.00 | | 544 639.00 | 544 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 714.00 | 7 925.00 | 1 788.00 | 9 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 999.00 | 124 909.00 | 88 090.00 | 212 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 714.00 | 211 087.00 | 639 626.00 | 850 714.00 |
BT Marchandises | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BZ Autres créances | 164 456.00 | | 164 456.00 | 164 456.00 |
CF Disponibilités | 147 387.00 | | 147 387.00 | 147 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 119.00 | | 334 119.00 | 334 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 833.00 | 211 087.00 | 973 745.00 | 1 184 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 608 406.00 | 715 738.00 | | 608 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 208.00 | 142 667.00 | | 172 208.00 |
DL TOTAL (I) | 788 974.00 | 866 766.00 | | 788 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 509.00 | 10 710.00 | | 20 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 315.00 | 75 814.00 | | 79 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 838.00 | 49 693.00 | | 20 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 021.00 | 32 184.00 | | 62 021.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 770.00 | 169 225.00 | | 184 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 745.00 | 1 035 991.00 | | 973 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 873.00 | 168 194.00 | | 173 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 679.00 | | 24 035.00 | 826 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 253.00 | | | 78 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 640.00 | | | 544 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 679.00 | | 24 035.00 | 198 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 937.00 | 22 150.00 | | 188 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 253.00 | | | 78 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 685.00 | 22 150.00 | | 110 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | | | 765.00 |
VB T. V. A. | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VC Groupe et associés | 154 900.00 | | | 154 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
VI Groupe et associés | 79 315.00 | 79 315.00 | | 79 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 790.00 | 171 684.00 | 5 107.00 | 176 790.00 |
VW T.V.A. | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 771.00 | 173 873.00 | 10 898.00 | 184 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
ZE Dividendes | | 328.00 | | |