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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 252.00 | 78 252.00 | | 78 252.00 |
AH Fonds commercial | 544 639.00 | | 544 639.00 | 544 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 359.00 | 14 255.00 | 8 104.00 | 22 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 346.00 | 162 444.00 | 52 901.00 | 215 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 706.00 | 254 952.00 | 610 753.00 | 865 706.00 |
BT Marchandises | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
BZ Autres créances | 81 761.00 | | 81 761.00 | 81 761.00 |
CF Disponibilités | 332 387.00 | | 332 387.00 | 332 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 202.00 | | 444 202.00 | 444 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 908.00 | 254 952.00 | 1 054 955.00 | 1 309 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 688.00 | 7 600.00 | | 6 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 532 449.00 | 580 614.00 | | 532 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 362.00 | 170 923.00 | | 233 362.00 |
DL TOTAL (I) | 773 260.00 | 759 897.00 | | 773 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 383.00 | 10 834.00 | | 112 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 340.00 | 109 076.00 | | 90 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 313.00 | 17 662.00 | | 20 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 657.00 | 58 637.00 | | 58 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 694.00 | 196 210.00 | | 281 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 955.00 | 956 108.00 | | 1 054 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 388.00 | 194 034.00 | | 211 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 014 297.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 047 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 010.00 | |
GE Autres charges | | | 36 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -141.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 455.00 | 65 004.00 | | 80 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 110.00 | 965 713.00 | | 1 063 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 747.00 | 794 790.00 | | 829 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 363.00 | 170 923.00 | | 233 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 968.00 | | 3 738.00 | 861 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 253.00 | | | 78 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 640.00 | | | 544 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 968.00 | | 3 738.00 | 233 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 943.00 | 22 010.00 | | 232 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 253.00 | | | 78 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 690.00 | 22 010.00 | | 154 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
VB T. V. A. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VC Groupe et associés | 77 254.00 | 77 254.00 | | 77 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 383.00 | 42 077.00 | 70 306.00 | 112 383.00 |
VI Groupe et associés | 90 340.00 | 90 340.00 | | 90 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 048.00 | 95 941.00 | 5 107.00 | 101 048.00 |
VW T.V.A. | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 695.00 | 211 389.00 | 70 306.00 | 281 695.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |