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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 823.00 | 3 322.00 | 501.00 | 3 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 640.00 | 98 111.00 | 45 528.00 | 143 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 395.00 | 101 433.00 | 607 962.00 | 709 395.00 |
BT Marchandises | 144 923.00 | | 144 923.00 | 144 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 769.00 | | 35 769.00 | 35 769.00 |
BZ Autres créances | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
CF Disponibilités | 90 904.00 | | 90 904.00 | 90 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 443.00 | | 287 443.00 | 287 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 838.00 | 101 433.00 | 895 405.00 | 996 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 281.00 | 12 153.00 | | 13 281.00 |
DG Autres réserves | 245 743.00 | 224 301.00 | | 245 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 333.00 | 22 570.00 | | -10 333.00 |
DL TOTAL (I) | 748 691.00 | 759 024.00 | | 748 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 343.00 | 63 509.00 | | 67 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 214.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 122.00 | 75 356.00 | | 54 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 197.00 | 44 387.00 | | 25 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 715.00 | 183 466.00 | | 146 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 405.00 | 942 489.00 | | 895 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 365.00 | | | 718 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 579.00 | | | 156 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 786.00 | | 11 933.00 | 11 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 175.00 | 21 743.00 | 15 485.00 | 95 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 175.00 | 21 743.00 | 15 485.00 | 95 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 122.00 | 54 122.00 | | 54 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
UX Autres créances clients | 35 769.00 | | | 35 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 457.00 | 10 634.00 | 42 822.00 | 53 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
VP Divers | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 247.00 | 50 369.00 | 5 878.00 | 56 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 715.00 | 103 892.00 | 42 822.00 | 146 715.00 |