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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 823.00 | 3 519.00 | 304.00 | 3 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 897.00 | 127 051.00 | 19 845.00 | 146 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 942.00 | 130 570.00 | 582 373.00 | 712 942.00 |
BT Marchandises | 121 073.00 | | 121 073.00 | 121 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
BZ Autres créances | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CF Disponibilités | 75 536.00 | | 75 536.00 | 75 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 285.00 | | 237 285.00 | 237 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 227.00 | 130 570.00 | 819 658.00 | 950 227.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
DG Autres réserves | 219 099.00 | 235 409.00 | | 219 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 416.00 | -16 311.00 | | 10 416.00 |
DL TOTAL (I) | 742 796.00 | 732 380.00 | | 742 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 498.00 | 43 003.00 | | 32 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 75.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 278.00 | 39 157.00 | | 27 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 915.00 | 23 463.00 | | 15 915.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | 375.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 862.00 | 106 073.00 | | 76 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 658.00 | 838 452.00 | | 819 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 258.00 | | 2 684.00 | 710 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 202.00 | | 2 517.00 | 148 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 056.00 | | 167.00 | 12 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 855.00 | 13 715.00 | | 116 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 855.00 | 13 715.00 | | 116 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
UX Autres créances clients | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 971.00 | 11 074.00 | 20 896.00 | 31 971.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 489.00 | 39 324.00 | 6 165.00 | 45 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 862.00 | 55 965.00 | 20 896.00 | 76 862.00 |