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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 304.00 | 3 190.00 | 2 114.00 | 5 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 010.00 | 143 586.00 | 5 424.00 | 149 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 799.00 | 146 776.00 | 570 023.00 | 716 799.00 |
BT Marchandises | 113 328.00 | | 113 328.00 | 113 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 140.00 | | 51 140.00 | 51 140.00 |
BZ Autres créances | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CF Disponibilités | 34 280.00 | | 34 280.00 | 34 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 957.00 | | 205 957.00 | 205 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 756.00 | 146 776.00 | 775 980.00 | 922 756.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 966.00 | 13 802.00 | | 13 966.00 |
DG Autres réserves | 82 109.00 | 78 994.00 | | 82 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 817.00 | 3 279.00 | | 26 817.00 |
DL TOTAL (I) | 622 892.00 | 596 075.00 | | 622 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 965.00 | 26 470.00 | | 9 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 371.00 | 92 845.00 | | 82 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 501.00 | 39 623.00 | | 42 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 904.00 | 17 314.00 | | 17 904.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 345.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 088.00 | 176 597.00 | | 153 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 980.00 | 772 672.00 | | 775 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 561.00 | | 3 238.00 | 713 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 314.00 | | 3 000.00 | 151 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 247.00 | | 238.00 | 12 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 974.00 | 2 803.00 | 146 776.00 | 143 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 974.00 | 2 803.00 | 146 776.00 | 143 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 501.00 | 42 501.00 | | 42 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 428.00 | | 6 423.00 | 6 428.00 |
UX Autres créances clients | 51 140.00 | 51 140.00 | | 51 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VI Groupe et associés | 82 371.00 | 82 371.00 | | 82 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 290.00 | 56 862.00 | 6 428.00 | 63 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 088.00 | 153 088.00 | | 153 088.00 |