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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 834.00 | 2 628.00 | 206.00 | 2 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 480.00 | 141 346.00 | 7 134.00 | 148 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 561.00 | 143 974.00 | 569 587.00 | 713 561.00 |
BT Marchandises | 122 857.00 | | 122 857.00 | 122 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 060.00 | | 43 060.00 | 43 060.00 |
BZ Autres créances | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CF Disponibilités | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 085.00 | | 203 085.00 | 203 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 646.00 | 143 974.00 | 772 672.00 | 916 646.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 802.00 | 13 281.00 | | 13 802.00 |
DG Autres réserves | 78 994.00 | 219 099.00 | | 78 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 279.00 | 10 416.00 | | 3 279.00 |
DL TOTAL (I) | 596 075.00 | 742 796.00 | | 596 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 470.00 | 32 498.00 | | 26 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 845.00 | 65.00 | | 92 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 623.00 | 27 278.00 | | 39 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 314.00 | 15 915.00 | | 17 314.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 1 106.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 597.00 | 76 862.00 | | 176 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 672.00 | 819 658.00 | | 772 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 942.00 | | 1 608.00 | 712 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989.00 | 713 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 989.00 | 151 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 719.00 | | 1 583.00 | 150 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 223.00 | | 25.00 | 12 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 570.00 | 14 393.00 | 989.00 | 130 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 570.00 | 14 393.00 | 989.00 | 130 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
UX Autres créances clients | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 896.00 | 11 301.00 | 9 595.00 | 20 896.00 |
VI Groupe et associés | 92 845.00 | 92 845.00 | | 92 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 290.00 | 51 101.00 | 6 189.00 | 57 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 597.00 | 167 003.00 | 9 595.00 | 176 597.00 |