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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 200.00 | 9 000.00 | 16 200.00 | 25 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 728.00 | 9 000.00 | 3 343 728.00 | 3 352 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 080.00 | | 315 080.00 | 315 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 326.00 | | 328 326.00 | 328 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 054.00 | 9 000.00 | 3 672 054.00 | 3 681 054.00 |
CU Autres participations | 3 325 028.00 | | 3 325 028.00 | 3 325 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 323 000.00 | 1 323 000.00 | | 1 323 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 681.00 | 103 681.00 | | 103 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 300.00 | 111 844.00 | | 132 300.00 |
DG Autres réserves | 384 870.00 | 553 410.00 | | 384 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 053.00 | 519 105.00 | | 571 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 904.00 | 2 611 040.00 | | 2 514 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 617.00 | 469 414.00 | | 264 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 545.00 | 471 183.00 | | 831 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 914.00 | 6 834.00 | | 7 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 023.00 | 27 788.00 | | 53 023.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 150.00 | 975 219.00 | | 1 157 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 054.00 | 3 586 259.00 | | 3 672 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 080.00 | | 315 080.00 | 315 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 080.00 | | 315 080.00 | 315 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 811.00 | 51 821.00 | | 81 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 936.00 | 650 591.00 | | 720 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 883.00 | 131 486.00 | | 149 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 053.00 | 519 105.00 | | 571 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 350 228.00 | | 2 500.00 | 3 350 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 327 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 352 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 700.00 | | 2 500.00 | 22 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 327 528.00 | | | 3 327 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 315 080.00 | | | 315 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 099.00 | 210 098.00 | 53 002.00 | 263 099.00 |
VI Groupe et associés | 831 545.00 | 831 545.00 | | 831 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 939.00 | | | 201 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 791.00 | 315 291.00 | 2 500.00 | 317 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 150.00 | 1 104 149.00 | 53 002.00 | 1 157 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
ZE Dividendes | 50.00 | | | 50.00 |