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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 000.00 | 9 000.00 | 19 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 355 528.00 | 9 000.00 | 3 346 528.00 | 3 355 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 352.00 | | 397 352.00 | 397 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
CF Disponibilités | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 410.00 | | 411 410.00 | 411 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 938.00 | 9 000.00 | 3 757 938.00 | 3 766 938.00 |
CU Autres participations | 3 325 028.00 | | 3 325 028.00 | 3 325 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 323 000.00 | 1 323 000.00 | | 1 323 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 681.00 | 103 681.00 | | 103 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 300.00 | 132 300.00 | | 132 300.00 |
DG Autres réserves | 231 380.00 | 384 870.00 | | 231 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 970.00 | 571 053.00 | | 441 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 332.00 | 2 514 904.00 | | 2 232 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 495.00 | 264 617.00 | | 53 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408 625.00 | 831 545.00 | | 1 408 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 175.00 | 7 914.00 | | 8 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 224.00 | 53 023.00 | | 55 224.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 50.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 606.00 | 1 157 150.00 | | 1 525 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 938.00 | 3 672 054.00 | | 3 757 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 352.00 | | 397 352.00 | 397 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 352.00 | | 397 352.00 | 397 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 239.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 239.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | -239.00 | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 241.00 | 81 811.00 | | 102 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 410.00 | 720 936.00 | | 571 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 440.00 | 149 883.00 | | 129 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 970.00 | 571 053.00 | | 441 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 352 728.00 | | 2 800.00 | 3 352 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 327 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 355 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 200.00 | | 2 800.00 | 25 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 327 528.00 | | | 3 327 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 397 352.00 | 397 352.00 | | 397 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 408 625.00 | 1 408 625.00 | | 1 408 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 348.00 | | | 208 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 056.00 | 397 556.00 | 2 500.00 | 400 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 606.00 | 1 525 606.00 | | 1 525 606.00 |