| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 460 280.00 | | 3 460 280.00 | 3 460 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 145 851.00 | | 145 851.00 | 145 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
CF Disponibilités | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 159 869.00 | | 159 869.00 | 159 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 149.00 | | 3 620 149.00 | 3 620 149.00 |
CU Autres participations | 3 438 780.00 | | 3 438 780.00 | 3 438 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 323 000.00 | 1 323 000.00 | | 1 323 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 681.00 | 103 681.00 | | 103 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 300.00 | 132 300.00 | | 132 300.00 |
DG Autres réserves | 173 351.00 | 231 380.00 | | 173 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 691.00 | 441 970.00 | | 658 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 023.00 | 2 232 332.00 | | 2 391 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | 53 495.00 | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 313.00 | 1 408 625.00 | | 1 172 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 245.00 | 8 175.00 | | 8 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 919.00 | 55 224.00 | | 47 919.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 88.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 126.00 | 1 525 606.00 | | 1 229 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 149.00 | 3 757 938.00 | | 3 620 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 794.00 | | 502 794.00 | 502 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 794.00 | | 502 794.00 | 502 794.00 |
FQ Autres produits | | | 16 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 271.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 395.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 395.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 902.00 | -395.00 | | 1 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 360.00 | 102 241.00 | | 140 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 320.00 | 571 410.00 | | 821 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 629.00 | 129 440.00 | | 162 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 691.00 | 441 970.00 | | 658 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 355 528.00 | | 113 752.00 | 3 355 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 441 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 3 460 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 19 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 327 528.00 | | 113 752.00 | 3 327 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VC Groupe et associés | 145 851.00 | 145 851.00 | | 145 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 1 172 313.00 | 1 172 313.00 | | 1 172 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 002.00 | | | 53 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 351.00 | 145 851.00 | 2 500.00 | 148 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 126.00 | 1 229 126.00 | | 1 229 126.00 |