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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 858 293.00 | | 3 858 293.00 | 3 858 293.00 |
BZ Autres créances | 324 528.00 | | 324 528.00 | 324 528.00 |
CF Disponibilités | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 776.00 | | 341 776.00 | 341 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 069.00 | | 4 200 069.00 | 4 200 069.00 |
CU Autres participations | 3 833 993.00 | | 3 833 993.00 | 3 833 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 556 300.00 | | | 1 556 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 131.00 | | | 654 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 300.00 | | | 132 300.00 |
DG Autres réserves | 382 414.00 | | | 382 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 206.00 | | | 871 206.00 |
DL TOTAL (I) | 3 596 351.00 | | | 3 596 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 226.00 | | | 184 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 226.00 | | | 348 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 040.00 | | | 60 040.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 718.00 | | | 603 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 069.00 | | | 4 200 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 085.00 | | | 420 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | | | 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 255.00 | | 591 255.00 | 591 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 255.00 | | 591 255.00 | 591 255.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 089 478.00 | | | 1 089 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089 478.00 | | | 1 089 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608 536.00 | | | 608 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608 716.00 | | | 608 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480 761.00 | | | 480 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 349.00 | | | 172 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 733.00 | | | 1 680 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 527.00 | | | 809 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 206.00 | | | 871 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 460 280.00 | | 1 006 550.00 | 3 460 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 608 536.00 | 3 836 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608 536.00 | 3 858 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | | 2 800.00 | 19 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 441 280.00 | | 1 003 750.00 | 3 441 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VC Groupe et associés | 324 528.00 | 324 528.00 | | 324 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 634.00 | | 183 634.00 | 183 634.00 |
VI Groupe et associés | 348 226.00 | 348 226.00 | | 348 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 114.00 | 324 614.00 | 2 500.00 | 327 114.00 |
VW T.V.A. | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 718.00 | 420 085.00 | 183 634.00 | 603 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | | | 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
ST Autres comptes | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | | | 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 097.00 | | | 26 097.00 |