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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 406.00 | 2 547.00 | 859.00 | 3 406.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 3 964.00 | 3 828.00 | 136.00 | 3 964.00 |
AP Constructions | 20 985.00 | 17 050.00 | 3 934.00 | 20 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 540.00 | 304 621.00 | 53 919.00 | 358 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 266.00 | 65 597.00 | 5 670.00 | 71 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 284.00 | 395 504.00 | 252 780.00 | 648 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
BN En cours de production de biens | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
BT Marchandises | 33 204.00 | | 33 204.00 | 33 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 390.00 | 7 268.00 | 246 122.00 | 253 390.00 |
BZ Autres créances | 35 277.00 | | 35 277.00 | 35 277.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 664.00 | 7 268.00 | 356 396.00 | 363 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 948.00 | 402 772.00 | 609 176.00 | 1 011 948.00 |
CU Autres participations | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 140.00 | 185 140.00 | | 185 140.00 |
DH Report à nouveau | -43 217.00 | -87 135.00 | | -43 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 398.00 | 43 918.00 | | 27 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 336.00 | | |
DL TOTAL (I) | 169 321.00 | 142 259.00 | | 169 321.00 |
DN Avances conditionnées | 8 333.00 | 16 667.00 | | 8 333.00 |
DO TOTAL (II) | 8 333.00 | 16 667.00 | | 8 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 340.00 | 86 106.00 | | 62 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 547.00 | 96 730.00 | | 86 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 878.00 | 191 922.00 | | 122 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 491.00 | 107 327.00 | | 106 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 576.00 | 486 405.00 | | 382 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 176.00 | 694 277.00 | | 609 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 154.00 | 454 766.00 | | 358 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 004.00 | 45 256.00 | | 35 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 196.00 | | 9 360.00 | 657 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 272.00 | 648 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 272.00 | 454 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 293.00 | | 1 113.00 | 182 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 780.00 | | 8 247.00 | 464 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 927.00 | 24 125.00 | 15 548.00 | 386 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | 254.00 | | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 772.00 | 23 872.00 | 15 548.00 | 382 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 946.00 | | | 48 946.00 |
6T Sur comptes clients | 6 908.00 | 7 268.00 | 6 908.00 | 6 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 908.00 | 7 268.00 | 6 908.00 | 6 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 854.00 | 7 268.00 | 6 908.00 | 55 854.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 268.00 | 6 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 878.00 | 122 878.00 | | 122 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 245.00 | 44 245.00 | | 44 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 240 472.00 | | | 240 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VB T. V. A. | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VC Groupe et associés | 319.00 | | | 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 318.00 | 7 217.00 | 20 102.00 | 27 318.00 |
VI Groupe et associés | 86 547.00 | 86 547.00 | | 86 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
VW T.V.A. | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 256.00 | 358 154.00 | 20 102.00 | 378 256.00 |