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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AP Constructions | 20 985.00 | 20 410.00 | 575.00 | 20 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 750.00 | 354 931.00 | 35 819.00 | 390 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 418.00 | 74 662.00 | 15 755.00 | 90 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 054.00 | 456 942.00 | 244 112.00 | 701 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BN En cours de production de biens | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BT Marchandises | 29 891.00 | | 29 891.00 | 29 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 643.00 | | 370 643.00 | 370 643.00 |
BZ Autres créances | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
CF Disponibilités | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 540.00 | | 435 540.00 | 435 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 594.00 | 456 942.00 | 679 652.00 | 1 136 594.00 |
CU Autres participations | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 140.00 | 185 140.00 | | 185 140.00 |
DH Report à nouveau | -8 153.00 | -10 048.00 | | -8 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 652.00 | 1 895.00 | | 52 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 960.00 | 1 397.00 | | 960.00 |
DL TOTAL (I) | 230 598.00 | 178 384.00 | | 230 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 826.00 | 131 133.00 | | 135 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 092.00 | 32 549.00 | | 56 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 728.00 | 107 760.00 | | 123 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 608.00 | 145 513.00 | | 128 608.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 054.00 | 444 340.00 | | 449 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 652.00 | 622 723.00 | | 679 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 625.00 | 293 436.00 | | 358 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 716.00 | 856.00 | | 20 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 757.00 | | 27 208.00 | 675 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 911.00 | 701 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 911.00 | 509 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 113.00 | | | 181 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 520.00 | | 27 208.00 | 484 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 896.00 | 23 958.00 | 1 912.00 | 434 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 920.00 | 23 958.00 | 1 912.00 | 431 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 728.00 | 123 728.00 | | 123 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 370 643.00 | 370 643.00 | | 370 643.00 |
VB T. V. A. | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VC Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 090.00 | 24 661.00 | 90 428.00 | 115 090.00 |
VI Groupe et associés | 56 092.00 | 56 092.00 | | 56 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 180.00 | 392 280.00 | 4 900.00 | 397 180.00 |
VW T.V.A. | 58 191.00 | 58 191.00 | | 58 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 054.00 | 358 625.00 | 90 428.00 | 449 054.00 |