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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AP Constructions | 20 985.00 | 20 075.00 | 910.00 | 20 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 812.00 | 339 685.00 | 34 128.00 | 373 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 759.00 | 68 196.00 | 17 563.00 | 85 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 757.00 | 434 896.00 | 240 862.00 | 675 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BN En cours de production de biens | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
BT Marchandises | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 343.00 | 3 800.00 | 274 543.00 | 278 343.00 |
BZ Autres créances | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
CF Disponibilités | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 662.00 | 3 800.00 | 381 862.00 | 385 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 419.00 | 438 696.00 | 622 723.00 | 1 061 419.00 |
CU Autres participations | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 140.00 | 185 140.00 | | 185 140.00 |
DH Report à nouveau | -10 049.00 | -13 782.00 | | -10 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 895.00 | 3 734.00 | | 1 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 397.00 | 1 835.00 | | 1 397.00 |
DL TOTAL (I) | 178 384.00 | 176 926.00 | | 178 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 133.00 | 16 625.00 | | 131 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 549.00 | 75 483.00 | | 32 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 384.00 | 142 785.00 | | 27 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 760.00 | 185 099.00 | | 107 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 513.00 | 151 074.00 | | 145 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 340.00 | 571 065.00 | | 444 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 723.00 | 747 991.00 | | 622 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 436.00 | 421 477.00 | | 293 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856.00 | 3 113.00 | | 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 833.00 | | 36 841.00 | 652 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 917.00 | 675 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 917.00 | 484 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 113.00 | | | 181 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 596.00 | | 36 841.00 | 461 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 063.00 | 25 103.00 | 4 271.00 | 414 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 117.00 | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 205.00 | 24 986.00 | 4 271.00 | 411 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 800.00 | 3 800.00 | 3 800.00 | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | 3 800.00 | 3 800.00 | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | 3 800.00 | 3 800.00 | 3 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 800.00 | 3 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 760.00 | 107 760.00 | | 107 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 140.00 | 68 140.00 | | 68 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 272 643.00 | 272 643.00 | | 272 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VC Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 270.00 | 6 750.00 | 123 520.00 | 130 270.00 |
VI Groupe et associés | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 202.00 | 301 302.00 | 4 900.00 | 306 202.00 |
VW T.V.A. | 48 796.00 | 48 796.00 | | 48 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 956.00 | 293 436.00 | 123 520.00 | 416 956.00 |