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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 996.00 | 117.00 | 1 113.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AP Constructions | 20 985.00 | 19 741.00 | 1 244.00 | 20 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 867.00 | 318 488.00 | 45 379.00 | 363 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 780.00 | 69 012.00 | 3 768.00 | 72 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 833.00 | 414 063.00 | 238 770.00 | 652 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BN En cours de production de biens | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BT Marchandises | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 497.00 | 3 800.00 | 354 697.00 | 358 497.00 |
BZ Autres créances | 38 506.00 | | 38 506.00 | 38 506.00 |
CF Disponibilités | 33 212.00 | | 33 212.00 | 33 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 021.00 | 3 800.00 | 509 221.00 | 513 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 854.00 | 417 863.00 | 747 991.00 | 1 165 854.00 |
CU Autres participations | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 140.00 | 185 140.00 | | 185 140.00 |
DH Report à nouveau | -13 782.00 | -15 819.00 | | -13 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 734.00 | 2 037.00 | | 3 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
DL TOTAL (I) | 176 926.00 | 171 358.00 | | 176 926.00 |
DQ Provisions pour charges | | 48 946.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 946.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 625.00 | 51 163.00 | | 16 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 483.00 | 97 696.00 | | 75 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 785.00 | 66 449.00 | | 142 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 099.00 | 281 366.00 | | 185 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 074.00 | 167 604.00 | | 151 074.00 |
EA Autres dettes | | 1 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 065.00 | 665 905.00 | | 571 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 991.00 | 886 209.00 | | 747 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 477.00 | 585 953.00 | | 421 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 113.00 | 31 047.00 | | 3 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 520.00 | | 17 836.00 | 655 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 523.00 | 652 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 523.00 | 461 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 113.00 | | | 181 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 284.00 | | 17 836.00 | 464 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 801.00 | 23 786.00 | 20 523.00 | 410 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 371.00 | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 314.00 | 23 415.00 | 20 523.00 | 408 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 946.00 | | 48 946.00 | 48 946.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 268.00 | 3 800.00 | 7 268.00 | 7 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 268.00 | 3 800.00 | 7 268.00 | 7 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 214.00 | 3 800.00 | 56 214.00 | 56 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 800.00 | 56 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 099.00 | 185 099.00 | | 185 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 352 797.00 | 352 797.00 | | 352 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 001.00 | 5 700.00 | | 57 001.00 |
VB T. V. A. | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
VC Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VI Groupe et associés | 75 483.00 | 75 483.00 | | 75 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 827.00 | 405 927.00 | 4 900.00 | 410 827.00 |
VW T.V.A. | 93 573.00 | 93 573.00 | | 93 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 280.00 | 421 477.00 | 6 803.00 | 428 280.00 |