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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 337.00 | 4 856.00 | 2 481.00 | 7 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 141.00 | 11 621.00 | 4 520.00 | 16 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 505.00 | 16 477.00 | 305 028.00 | 321 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BZ Autres créances | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CF Disponibilités | 43 883.00 | | 43 883.00 | 43 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 853.00 | | 66 853.00 | 66 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 358.00 | 16 477.00 | 371 881.00 | 388 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 772.00 | | | 105 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 179.00 | | | 49 179.00 |
DL TOTAL (I) | 198 951.00 | | | 198 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 168.00 | | | 117 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 930.00 | | | 172 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 881.00 | | | 371 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 930.00 | | | 172 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 420 370.00 | | 420 370.00 | 420 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 370.00 | | 420 370.00 | 420 370.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 370.00 | | | 420 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 191.00 | | | 371 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 179.00 | | | 49 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 507.00 | | 4 056.00 | 318 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 208.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208.00 | 8 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058.00 | 321 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 23 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 520.00 | | 3 809.00 | 20 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 987.00 | | 247.00 | 7 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 184.00 | 1 143.00 | 850.00 | 16 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 184.00 | 1 143.00 | 850.00 | 16 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
VB T. V. A. | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
VI Groupe et associés | 117 168.00 | 117 168.00 | | 117 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 362.00 | 21 336.00 | 8 027.00 | 29 362.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 930.00 | 172 930.00 | | 172 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
ST Autres comptes | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 020.00 | | | 44 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 390.00 | | | 62 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 130.00 | | | 91 130.00 |